ファンドクリエーショングループ（3266） – 当社グループの当期（2022年11月期）５月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ

各 位 2022 年６月 10 日 会 社 名 株式会社ファンドクリエーショングループ 代 表 者 名 代表取締役社長 田島 克洋 (コード番号 3266) 問 合 せ 先 取締役経営企画部長 阪本 浩司 ( Ｔ ＥＬ． 03-5212-5212) 当社グループの当期（2022 年 11 月期）５月度月末ファンド運用資産残高のお知らせ 当期（2022 年 11 月期）５月度の当社グループの月末ファンド運用資産残高につき、下記の通りお知らせいたします。 記 2022 年２月度（百万円） 2022 年５月度（百万円） 不 動 産 フ ァ ンド（注）１． 証 券 フ ァ ンド 事業型ファンド（注）２．３． 合計 7,492 4,920 6,290 18,702 7,690 4,780 6,290 18,761 （注）１．株式会社ファンドクリエーショングループが理事長を務める任意組合型不動産ファンドの資産を運用資産残高に含めております。 （注）２．2014 年５月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド）の運用資産残高を記載しております。 （注）３．2019 年２月度より事業型ファンド（太陽光発電ファンド＋その他事業型ファンド）の運用資産残高を記載することとしたため、それに合わせ 2018 年 11 月度前の運用資産残高を修正しております。 【2022 年５月末 ファンド運用資産残高の概要】 2022年５月末の当社グループ全体の月末ファンド運用資産残高は、証券ファンドの残高が減少した一方で不動産ファンドの残高が増加したことにより、運用資産残高全体では2022年２月末比で約0.3％の微増となりました。 ■不動産ファンドの運用資産残高 単位：百万円 レジット （注）１． フォレシティ門前仲町任意組合 （注）２． フォレシティ肥後橋任意組合 （注）３ 2021年11月期 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） 2022年11月期 （自 2021年12月１日 至 2022年11月30日） ２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月 5,320 5,399 5,511 6,999 6,142 6,340 700 700 700 700 700 700 650 650 650 650 650 650 不動産ファンド合計 6,670 6,749 6,861 8,349 7,492 7,690 （注）１．FC ファンド－レジット不動産証券投資信託（「レジット」）は 2003 年 11 月に運用を開始しました。2010 年 11 月度より「レジット」 クラス C 受益証券、2011 年 11 月度より「レジット」ブラジルレアルクラス受益証券及び豪ドルクラス受益証券の運用資産残高を 含めております。 （注）２．フォレシティ門前仲町任意組合は 2015 年４月に設定されました。 （注）３．フォレシティ肥後橋任意組合は 2015 年 10 月に設定されました。 – 1 – ■証券ファンドの運用資産残高 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） （自 2021年12月１日 至 2022年11月30日） 2021年11月期 2022年11月期 ２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月 好配当利回り中国株 （注）１. 211 204 172 154 130 115 ベトナム （注）２.５. 3,297 3,826 3,914 4,387 4,353 4,238 タイ （注）３.５. 277 280 263 268 287 288 中国ナンバーワン （注）４.５. 201 198 176 157 149 138 証券ファンド合計 3,987 4,510 4,533 4,967 4,920 4,780 （注）１．FC T トラスト－海通－アイザワ 好配当利回り中国株ファンド（「好配当利回り中国株」）（旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ 好配当利回り中国株ファンド）は 2005 年 10 月に運用を開始しました。 ２. FC グローバル ベトナムファンド（「ベトナム」）（旧名称 フェイム－アイザワ トラスト ベトナムファンド）は 2006 年９月に運用 ３. フィリップ－アイザワ トラスト タイファンド（「タイ」）は 2007 年１月に運用を開始しました。 ４. FC T トラスト－海通－アイザワ 中国ナンバーワンファンド（「中国ナンバーワン」）（旧名称 FC T トラスト－大福－アイザワ 中国ナンバーワンファンド）は 2007 年６月に運用を開始しました。 ５. 運用資産が米ドル建てで算出されているファンド（ベトナム、タイ、中国ナンバーワン）は、月末の為替レート（TTM）を使用して を開始しました。 います。 2021年２月 2021年５月 2021年８月 2021年11月 106.25円 109.76 109.90 113.77 2022年２月 2022年５月 2022年８月 2022年11月 115.55円 128.21円 – 2 – ■事業型ファンドの運用資産残高 （自 2020年12月１日 至 2021年11月30日） （自 2021年12月１日 至 2022年11月30日） 2021年11月期 2022年11月期 ２月 ５月 ８月 11月 ２月 ５月 ８月 11月 太陽光発電ファンド 福岡川崎ソーラー （注）１. 610 610 610 610 610 610 福岡田川ソーラー （注）２． 510 510 510 510 510 510 三重芸濃ソーラー （注）３． 440 440 440 440 440 440 栃木益子ソーラー （注）４． 670 670 670 670 670 670 熊本明徳ソーラー （注）５． 600 600 600 600 600 600 福岡豊前ソーラー （注）６． 520 520 520 520 520 520 福島二本松ソーラー （注）７． 970 970 970 970 970 970 和歌山新宮ソーラー （注）８． 920 920 920 920 920 920 那須烏山ソーラー （注）９． 600 600 600 600 600 600 太陽光発電ファンド 合計 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 5,840 その他事業型ファンド 民泊等宿泊事業ファンド１号（注）10． 180 180 180 180 180 180 ＦＣ事業ファンド１号 （注）11． － 270 270 270 270 270 その他事業型ファンド 合計 180 450 450 450 450 450 事業型ファンド合計 6,020 6,290 6,290 6,290 6,290 6,290 （注）１．福岡川崎ソーラーファンド 福岡川崎ソーラー事業匿名組合（「福岡川崎ソーラー」）は 2014 年３月に設定されました。 ２．福岡田川ソーラーファンド 福岡田川ソーラー事業匿名組合（「福岡田川ソーラー」）は 2014 年９月に設定されました。 ３．三重芸濃ソーラーファンド 三重芸濃ソーラー事業匿名組合（「三重芸濃ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。 ４．栃木益子ソーラーファンド 栃木益子ソーラー事業匿名組合（「栃木益子ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。 ５．熊本明徳ソーラーファンド 熊本明徳ソーラー事業匿名組合（「熊本明徳ソーラー」）は 2015 年２月に設定されました。 ６．福岡豊前ソーラーファンド 福岡豊前ソーラー事業匿名組合（「福岡豊前ソーラー」）は 2015 年 12 月に設定されました。 ７．福島二本松ソーラーファンド 福島二本松ソーラー事業匿名組合（「福島二本松ソーラー」）は 2016 年３月に設定されました。 ８．和歌山新宮ソーラーファンド 和歌山新宮ソーラー事業匿名組合（「和歌山新宮ソーラー」）は 2016 年３月に設定されました。 ９．栃木那須烏山ソーラーファンド 栃木那須烏山ソーラー事業匿名組合（「栃木那須烏山ソーラー」）は 2017 年３月に設定されました。 10．民泊等宿泊事業ファンド１号は、2018 年６月に設定され 2018 年 12 月に追加募集がなされました。 11．ＦＣ事業ファンド１号は、2020 年 11 月に設定され 2021 年３月に募集が完了いたしました。 以 上 – 3 –