ＵＢＳ　ＥＴＦ　ユーロ圏大型株５０（ユーロ・ストックス５０）（1385） – 上場ETF-JDR （管理会社：UBSファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ、外国投資法人：UBS ETF・シキャブ）に関する日々の開示事項

2022 年 6 月 9 日 位 各 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 管理会社コード 13854 代表者 フランチェスカ・プリム 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） 上場 ETF-JDR（管理会社：UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ、外国投資法人：UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ） に関する日々の開示事項 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイを管理会社に、UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブを外国投資法人として上場する以下の ETF-JDR 銘柄について、日々の開示事項をご報告します。 ETF-JDR 銘柄（10 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 3 4 5 6 7 8 9 UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50） UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ） UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU） UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株） UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100） UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本） UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35） UBS ETF 英国株（MSCI 英国） UBS ETF 米国株（MSCI 米国） 10 UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド） 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 ＊各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 以 上 ( 掲載番号1 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1385 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF ユーロ圏大型株 50（ユーロ・ストックス 50）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 119,429 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 57,650,322,878 円 ( 406,500,161.92 ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額とユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）の終値の変動率5,541 円 ( 39.07 ユーロ) に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額ユーロ・ストックス 50®インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号2 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1386 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF 欧州株（MSCI ヨーロッパ）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 50,519 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 45,725,931,713 円 ( 322,419,679.84 ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係10,441 円 ( 73.62 ユーロ) る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） 0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI ヨーロッパ・インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号3 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1387 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF ユーロ圏株（MSCI EMU）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 9,676 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 82,981,620,746 円 ( 585,114,542.04 ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 19,364 円 ( 136.54 ユーロ) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） 0.01% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI EMU インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI EMU インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号4 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1388 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF ユーロ圏小型株（MSCI EMU 小型株）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 3,242 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 16,627,758,899 円 ( 117,244,559.05 ユーロ ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 ユーロ＝141.82 円）により計算しています。 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）の終値の変動率17,411 円 ( 122.77 ユーロ) に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.03% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI EMU 小型株インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号5 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1389 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF 英国大型株 100（FTSE 100）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 30,500 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝166.67 円）により計算しています。 14,233,988,068 円 ( 85,400,490.12 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝166.67 円）により計算しています。 11,798 円 ( 70.79 英ポンド) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と FTSE 100 インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の FTSE 100 インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額FTSE 100 インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号6 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1390 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF MSCI アジア太平洋株（除く日本）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 53,500 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 14,969,251,393 円 ( 112,996,802.36 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 5,907 円 ( 44.59 米ドル) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI パシフィック（除く日本）インデックス（ネットリターン）) ×100 (%) 以 上 ( 掲載番号7 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1391 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF スイス株（MSCI スイス 20/35）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 117,399 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 スイス・フラン＝136.23 円）により計算しています。 43,514,636,641 円 ( 319,424,860.55 スイス・フラン ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 スイス・フラン＝136.23 円）により計算しています。 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）の終値の変動率3,016 円 ( 22.14 スイス・フラン) に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI スイス 20/35 インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号8 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1392 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF 英国株（MSCI 英国）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 46,870 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝166.67 円）により計算しています。 7,120,769,543 円 ( 42,722,897.20 英ポンド ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 英ポンド＝166.67 円）により計算しています。 3,245 円 ( 19.47 英ポンド) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 英国インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI 英国インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI 英国インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号9 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1393 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF 米国株（MSCI 米国）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 14,300 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 64,756,769,354 円 ( 488,822,565.42 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 53,125 円 ( 401.02 米ドル) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI 米国インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI 米国インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI 米国インデックス（ネットリターン）) 以 上 ( 掲載番号10 2022 年 6 月 9 日 各 位 外国投資法人名 UBS (Lux) ファンド・ソリューションズ・シキャブ 代表者 アンドレアス・ハーバーツェト 管理会社名 UBS ファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ 代表者 フランチェスカ・プリム 銘柄コード 1394 問合せ先 森・濱田松本法律事務所 担当者 弁護士 大西 信治 （03-6212-8316） UBS ETF 先進国株（MSCI ワールド）に関する日々の開示事項 1. 上場外国 ETF 信託受益証券の上場受益権口数（2022 年 6 月 8 日現在） 6,800 口 2. 信託財産である外国 ETF の純資産総額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 149,361,483,811 円 ( 1,127,469,211.63 米ドル ) 3. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額（2022 年 6 月 7 日現在） 日本円への換算は 2022 年 6 月 7 日に WM ロイターが中央ヨーロッパ標準時午後 5 時（日本時間：翌日の午前 0 時）に発表した日中スポットレート（1 米ドル＝132.48 円）により計算しています。 37,400 円 ( 282.31 米ドル) 4. 信託財産である外国 ETF の一口あたりの純資産額と MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）の終値の変動率に係る乖離率（2022 年 6 月 7 日現在） -0.00% (参考) 乖離率の計算式 信託財産である外国 ETF の MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）一口あたりの純資産額 の終値−前営業日の信託財産である 前営業日の ×100 (%) 外国 ETF の一口あたりの純資産額MSCI ワールド・インデックス（ネットリターン）) 以 上