トーカイ（9729） – 法定事前開示書類（会社分割）（株式会社もみの木）

吸収分割に係る事前開示書面 （会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 192 条に定める書面） 株式会社トーカイ 2022 年６月７日 吸収分割に係る事前開示事項 2022 年６月７日 岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 株式会社トーカイ 代表取締役 小野木 孝二 当社は、株式会社もみの木（以下、「分割会社」といいます。）との間で、2022年６月７日付にて締結した吸収分割契約に基づき、2022年８月１日を効力発生日として、分割会社の福祉用具貸与事業、福祉用具販売事業及び住宅改修事業の一部（以下、「対象事業」といいます。）を当社が承継する吸収分割（以下、「本件吸収分割」といいます。）を行うことといたしました。 本件吸収分割に関する会社法第794条第１項及び会社法施行規則第192条に基づく開示事項は下記の通りです。 なお、本件吸収分割は、会社法第796条第２項に定める簡易分割となります。 記 １．吸収分割契約の内容（会社法第794条第１項） 別紙１のとおりです。 ２．分割対価の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第192条第１号） 当社は、本件吸収分割の対価として、分割会社に対して金150百万円の金銭を交付することといたしました。これは、第三者算定機関による算定結果、対象事業の状況及び将来見通し、承継する契約の時価評価額等を総合的に勘案し、分割会社及び当社間における協議を経て決定されたものであり、相当であると判断しております。 ３．分割会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第192条第４号） （１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 別紙２のとおりです。 （２）臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の内容 該当事項はありません。 （３）最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 ４．承継会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第192条第６号） （１）承継会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 ５．承継会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第192条第７号） 効力発生日以降における当社の債務の履行に支障をおよぼす事情の発生及び可能性は現在のところ認識されておらず、本件吸収分割の効力発生日以後においても、当社が負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しております。 以 上 別紙１ 別紙２ 第 ３２ 期決算公告令和４年６月７日愛知県豊川市南大通四丁目１３番地の１株式会社もみの木代表取締役　阪本　哲也貸借対照表の要旨 (令和３年３月３１日現在）科 目金額（単位:千円）流　動　資　産固　定　資　産資産の部資 産 合 計流　動　負　債固　定　負　債負 債 合 計株　主　資　本　資　 本 　金　利 益 剰 余 金　 利 益 準 備 金　 その他利益剰余金 (うち当期純利益)純 資 産 合 計負債及び純資産の部負債・純資産合計162,94782,308245,25532,157145,800177,95767,29810,00057,2982,50054,798(12,544)67,298245,255