大江戸温泉リート投資法人（3472） – 借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ

借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ 当投資法人は、下記のとおり借入金の一部期限前弁済を行うことを、決定しましたので、お知らせい 2022 年 6 月 3 日 不 動 産 投資 信 託証 券 発行 者 名 大江戸温泉リート投資法人 代表者名 執行役員 資 産 運 用会 社 名 大江戸温泉アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 問合せ先 企画管理部長 今西 文則 西別府 好美 （TEL.03-6262-5456） 今西 文則 （コード番号:3472） 各 位 たします。 1. 期限前弁済の内容 （1） 期 限 前 弁 済 金 額 : 28 百万円 （2） 期限前弁済予定日 : 2022 年 6 月 10 日 2. 期限前弁済を行う借入金の内容 （1）長期借入金 ① 借入② 借 入 残 高 : 3,132 百万円 ③ 期 限 前 弁 済 額 : 7 百万円 ④ 期限前弁済後残高 : 3,125 百万円 ⑥ 借 入 実 行 日 : 2019 年 5 月 31 日 ⑦ 元 本 返 済 期 日 : 2023 年 5 月 31 日 ⑧ 担 保 の 有 無 : 有担保・無保証 記 1 （3） 期 限 前 弁 済 資 金 : 2022 年 6 月 10 日に決済予定の「大江戸温泉物語 レオマリゾート：一部土地」譲渡における手取り金の一部 先 : 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 1） ⑤ 金利 : 基準金利（全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR）＋0.8％ （注 1） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、オリックス銀行株式会社、株式会社三十三銀行、株式会社東和銀行、株式会社伊予銀行、野村信託銀行株式会社、株式会社福岡銀行、及び株式会社十八親和銀行により組成されます。 (2)短期借入金 ① 借入先 : 株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団（注 2） ② 借 入 残 高 : 3,185 百万円 ③ 期 限 前 弁 済 額 : 20 百万円 ④ 期限前弁済後残高 : 3,164 百万円 ⑥ 借 入 実 行 日 : 2022 年 2 月 28 日 ⑦ 元 本 返 済 期 日 : 2023 年 2 月 28 日 ⑧ 担 保 の 有 無 : 有担保・無保証 ⑤ 金利 : 基準金利（全銀協日本円 TIBOR）＋0.75％ （注 2） 協調融資団は、株式会社三井住友銀行、株式会社三十三銀行、株式会社大垣共立銀行、及び富国生命保険相互会社により組成されます。 3. 期限前弁済後の借入金等の状況 借入金合計 短期借入金 長期借入金 投資法人債 その他有利子負債 有利子負債合計 実行前 実行後 増減 （単位：百万円） 5,119 6,754 11,874 11,874 － － 11,874 5,119 6,726 － △28,000 11,846 △28,000 － － － － 11,846 △28,000 借入金及び投資法人債の合計 11,846 △28,000 （注） 長期借入金は、1 年内返済予定額を含んだ金額を記載しています。 4．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、2022 年 2 月 25 日に提出した有価証券報告書に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。 以上 2