ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信（2643） – NEXT FUNDS MSCIジャパンカントリーESGリーダーズ指数連動型上場投信 決算短信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 2022 年 6 月 1 日 June 1, 2022 上場取引所 東証 Listed Exchange TSE 2022 年 4 月期 （2021 年 10 月 21 日～2022 年 4 月 20 日） 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (October 21, 2021 – April 20, 2022) ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 （ 2643 ） MSCI ジャパンカントリーESG リーダーズ指数 株式および投資証券 1 口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO 兼代表取締役社長 サポートダイヤル 小池 広靖 長坂 智 TEL 0120-753104 URL http://www.nomura-am.co.jp NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund 2643 MSCI Japan Country ESG Leaders Index Stocks, REITs 1 unit Nomura Asset Management Co., Ltd. Hiroyasu Koike, President & CEO Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team Fund name: Code: Underlying index: Primary invested assets: Trading unit: Management co.: Representative: Contact person: 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 Scheduled date of submission of securities report: July 13, 2022 Date of commencing dividend payment: May 27, 2022 2022 年 7 月 13 日 2022 年 5 月 27 日 URL http://www.nomura-am.co.jp Ⅰ ファンドの運用状況 Fund Management １．2022 年 4 月期の運用状況（2021 年 10 月 21 日～2022 年 4 月 20 日） Management Status for Year ended April 2022 (from October 21, 2021 to April 20, 2022) (1) 資産内訳 （百万円未満切捨て） Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down) 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 主要投資資産 Primary Invested Assets 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計（純資産） Total (Net Assets) 金額 Amount 構成比 ratio 金額 Amount 構成比 ratio 金額 Amount 構成比 ratio 百万円 JPY mil. % % 1,736 (99.9) 百万円 JPY mil. % % 0 (0.1) 百万円 JPY mil. % % 1,737 (100.0) 1,378 (99.8) 2 (0.2) 1,381 (100.0) -1- 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 (3) 基準価額 Net Asset Value 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 (4) 分配金 Dividend Payment ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て） Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①) 設定口数 No. of Units Created (②) 交換口数 No. of Units Exchanged (③) 当計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①＋②－③) 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 661 0 349 661 149 0 861 661 総資産 Total Assets (①) 負債 Liabilities (②) 純資産 Net Assets (③(①－②)) 100 口当り基準価額 ((③/当計算期間末発行済口数)×100) Net Asset Value per 100 units ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×100) 百万円 JPY mil. 百万円 JPY mil. 百万円 JPY mil. 1,761 1,392 23 11 1,737 1,381 100 口当り分配金 Dividend per 100 units 円 JPY 201,566 208,762 円 JPY 2,600 1,600 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 ２．会計方針の変更 Change in Accounting Policies ① 会計基準等の改正に伴う変更 無 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No ② ①以外の変更 無 Changes other than those in ① No -2- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements （１）【貸借対照表】 Balance Sheet 資産の部 Assets 流動資産 Current assets コール・ローン Call loans 株式 Stocks 投資証券 Investment securities 未収配当金 Accrued dividends receivable 流動資産合計 Total current assets 資産合計 Total assets 負債の部 Liabilities 流動負債 Current liabilities 未払収益分配金 Unpaid dividends 未払受託者報酬 Trustee fees payable 未払委託者報酬 Investment trust management fees payable 未払利息 Accrued interest expenses その他未払費用 Other accrued expenses 流動負債合計 Total current liabilities 負債合計 Total liabilities 純資産の部 Net assets 元本等 Principal and other 元本 Principal 剰余金 Surplus （単位：円）（Unit：JPY） 第 1 期 (2021 年 10 月 20 日現在) 1st Fiscal Year As of October 20, 2021 第 2 期 (2022 年 4 月 20 日現在) 2nd Fiscal Year As of April 20, 2022 金額 Amount 金額 Amount 1,890,995 2,745,126 1,370,296,330 1,725,661,180 8,574,800 11,814,842 10,651,200 22,047,496 1,392,576,967 1,761,105,002 1,392,576,967 1,761,105,002 10,587,200 22,408,568 76,984 384,869 1 151,942 11,200,996 11,200,996 200,457 1,002,219 – 263,416 23,874,660 23,874,660 1,323,400,000 1,723,736,000 -3- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period （分配準備積立金） (Reserve for distribution) 元本等合計 Total principal and other 純資産合計 Total net assets 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 57,975,971 13,494,342 100,524 325,726 1,381,375,971 1,737,230,342 1,381,375,971 1,737,230,342 1,392,576,967 1,761,105,002 （２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 1st Fiscal Year From July 15, 2021 to October 20, 2021 （単位：円）（Unit：JPY） 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 2nd Fiscal Year From October 21, 2021 to April 20, 2022 金額 Amount 金額 Amount 11,948,142 24,360,322 65,910,612 △51,440,963 77,858,835 △27,078,729 81 123 76,984 384,869 798,523 1,260,499 76,598,336 76,598,336 76,598,336 – – -4- 1,912 142 200,457 1,002,219 525,646 1,728,464 △28,807,193 △28,807,193 △28,807,193 – 57,975,971 営業収益 Operating revenue 受取配当金 Dividend income 有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other その他収益 Other revenue 営業収益合計 Total operating revenue 営業費用 Operating expenses 支払利息 Interest expenses 受託者報酬 Trustee fees 委託者報酬 Investment trust management fees その他費用 Other expenses 営業費用合計 Total operating expenses 営業利益又は営業損失（△） Operating profit (loss) 経常利益又は経常損失（△） Ordinary profit (loss) 当期純利益又は当期純損失（△） Profit (loss) 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△） Distribution of profit loss from partial exchange 期首剰余金又は期首欠損金（△） ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 – – – 15,191,362 15,191,362 8,457,230 8,035,165 8,457,230 8,035,165 – 10,587,200 57,975,971 22,408,568 13,494,342 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 投資証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021 年 10 月 21 日から 2022 年 4 月 20 日までとなっております。 Surplus (deficit) at beginning of period 剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period 剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from additional subscriptions for period 分配金 Dividends 期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 ２.費用・収益の計上基準 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ４.その他 （重要な会計上の見積りに関する注記） 該当事項はありません。 （貸借対照表に関する注記） 第 1 期 2021 年 10 月 20 日現在 第 2 期 2022 年 4 月 20 日現在 １. 計算期間の末日における受益権の総数 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 （損益及び剰余金計算書に関する注記） 1 口当たり純資産額 (100 口当たり純資産額) 1 口当たり純資産額 (100 口当たり純資産額) １. 計算期間の末日における受益権の総数 2,087.62 円 (208,762 円) 661,700 口 2,015.66 円 (201,566 円) 861,868 口 -5- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 １. 分配金の計算過程 項目 当期配当等収益額 分配準備積立金 配当等収益合計額 経費 収益分配可能額 収益分配金 次期繰越金(分配準備積立金) 口数 100 口当たり分配金 A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H×100 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 １. 分配金の計算過程 項目 11,948,100 円 当期配当等収益額 0 円 分配準備積立金 11,948,100 円 配当等収益合計額 1,260,376 円 経費 10,687,724 円 収益分配可能額 10,587,200 円 収益分配金 100,524 円 次期繰越金(分配準備積立金) 661,700 口 口数 1,600 円 100 口当たり分配金 A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H×100 24,362,092 円 100,524 円 24,462,616 円 1,728,322 円 22,734,294 円 22,408,568 円 325,726 円 861,868 口 2,600 円 ２. その他費用 その他費用のうち 675,419 円は上場に係る費用、115,437 円 は対象指数についての商標使用料であります。 ３. 追加情報 ２. その他費用 その他費用のうち 186,601 円は上場に係る費用、302,683 円は対象指数についての商標使用料であります。 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左 2016 年 1 月 29 日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。 （金融商品に関する注記） (1)金融商品の状況に関する事項 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスク、REIT の価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 -6- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 (2)金融商品の時価等に関する事項 第 1 期 2021 年 10 月 20 日現在 第 2 期 2022 年 4 月 20 日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 同左 ２．時価の算定方法 同左 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 投資証券 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 （関連当事者との取引に関する注記） 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 （その他の注記） １ 元本の移動 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 同左 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 －円 期首元本額 1,323,400,000 円 期中追加設定元本額 0 円 期中一部交換元本額 1,323,400,000 円 698,800,000 円 298,464,000 円 第 1 期 自 2021 年 7 月 15 日 至 2021 年 10 月 20 日 第 2 期 自 2021 年 10 月 21 日 至 2022 年 4 月 20 日 損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円） 66,665,049 △32,850 66,632,199 △43,433,712 △697,484 △44,131,196 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部交換元本額 ２ 有価証券関係 売買目的有価証券 種類 株式 投資証券 合計 ３ デリバティブ取引関係 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第 1 有価証券明細表 (1)株式(2022 年 4 月 20 日現在) 種類 通貨 銘柄 株式数 -7- 評価額 単価 金額 （単位:円） 備考 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 株式 日本円 ＩＮＰＥＸ サントリー食品インターナショナル 900 6,540.00 大成建設 大林組 清水建設 鹿島建設 大和ハウス工業 積水ハウス ヤクルト本社 キッコーマン 味の素 東洋水産 東レ 旭化成 住友化学 三井化学 ＪＳＲ 積水化学工業 花王 関西ペイント 資生堂 小林製薬 日東電工 ユニ・チャーム アステラス製薬 住友ファーマ 塩野義製薬 中外製薬 エーザイ 第一三共 日清食品ホールディングス 三菱ケミカルホールディングス 日本ペイントホールディングス 富士フイルムホールディングス 10,600 560.00 7,300 1,400 4,600 3,900 3,200 4,000 4,400 1,000 1,000 3,300 600 500 9,900 9,000 1,300 1,500 9,100 2,700 3,400 5,900 1,300 2,600 2,900 1,000 2,900 1,300 1,900 4,800 1,700 1,651.00 3,545.00 903.00 733.00 1,475.00 3,113.00 2,253.50 4,880.00 8,360.00 3,426.00 3,880.00 8,860.00 627.00 1,076.00 2,953.00 3,520.00 793.20 1,675.00 5,058.00 1,031.00 1,796.00 7,473.00 6,120.00 8,770.00 4,448.00 1,089.00 6,880.00 4,215.00 5,731.00 400 9,360.00 13,300 2,053.00 12,052,300 4,963,000 4,153,800 2,858,700 4,720,000 12,452,000 9,915,400 5,886,000 4,880,000 8,360,000 11,305,800 2,328,000 4,430,000 6,207,300 9,684,000 5,936,000 3,838,900 5,280,000 7,218,120 4,522,500 17,197,200 6,082,900 2,334,800 19,429,800 17,748,000 3,744,000 8,770,000 12,899,200 27,304,900 1,415,700 13,072,000 20,232,000 9,742,700 36,206,250 10,049,910 ＥＮＥＯＳホールディングス 21,900 458.90 12,500 2,896.50 -8- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 ジェイ エフ イー ホールディングス ＴＯＴＯ 日立金属 住友金属鉱山 ＬＩＸＩＬ 三浦工業 小松製作所 日立建機 クボタ ダイキン工業 栗田工業 ダイフク ホシザキ イビデン 安川電機 オムロン 日本電気 富士通 ソニーグループ ＴＤＫ ヒロセ電機 横河電機 アズビル シスメックス スタンレー電気 ローム 村田製作所 東京エレクトロン デンソー トヨタ自動車 マツダ ヤマハ発動機 島津製作所 ＨＯＹＡ 1,000 3,500 1,500 1,800 1,900 4,405.00 1,690.00 2,007.00 6,568.00 2,151.00 600 2,696.00 6,300 3,029.00 800 3,250.00 7,300 2,273.00 1,800 20,245.00 700 700 400 800 1,700 1,300 1,800 4,295.00 8,050.00 8,110.00 5,490.00 4,555.00 7,563.00 5,100.00 1,400 18,915.00 9,000 11,430.00 2,800 4,070.00 200 16,250.00 1,600 2,130.00 900 3,890.00 1,200 8,953.00 900 600 2,184.00 8,920.00 4,100 7,787.00 1,100 54,730.00 3,100 7,538.00 4,100 2,100 1,700 954.00 2,733.00 4,115.00 4,405,000 5,915,000 3,010,500 11,822,400 4,086,900 1,617,600 19,082,700 2,600,000 16,592,900 36,441,000 3,006,500 5,635,000 3,244,000 4,392,000 7,743,500 9,831,900 9,180,000 26,481,000 18,019,900 102,870,000 11,396,000 3,250,000 3,408,000 3,501,000 10,743,600 1,965,600 5,352,000 31,926,700 60,203,000 23,367,800 3,911,400 5,739,300 6,995,500 75,700 2,258.50 170,968,450 2,600 13,025.00 33,865,000 -9- パナソニック ホールディングス 15,800 1,140.50 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 大日本印刷 ヤマハ 任天堂 東京瓦斯 大阪瓦斯 東武鉄道 東急 小田急電鉄 京王電鉄 東日本旅客鉄道 西日本旅客鉄道 東海旅客鉄道 近鉄グループホールディングス 阪急阪神ホールディングス ＳＧホールディングス ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン 日本郵船 ＡＮＡホールディングス 野村総合研究所 Ｚホールディングス エヌ・ティ・ティ・データ 大塚商会 日本電信電話 ＫＤＤＩ ソフトバンク カプコン ＳＣＳＫ 神戸物産 伊藤忠商事 丸紅 ローソン ＺＯＺＯ イオン 800 64,260.00 2,665.00 5,120.00 2,320.00 2,142.00 3,005.00 1,633.00 2,061.00 7,039.00 5,013.00 3,770.00 3,495.00 2,148.00 9,890.00 2,485.00 4,060.00 700 5,020.00 1,000 16,175.00 500 7,500.00 1,600 1,000 2,700 2,700 1,300 3,600 2,100 2,200 1,600 1,200 1,600 2,300 1,200 1,100 2,400 19,100 520.00 800 4,155.00 8,500 3,792.00 11,500 4,225.00 20,500 1,493.00 4,500 1,300 1,100 1,000 8,500 2,372.00 2,935.00 2,023.00 3,500.00 4,032.00 11,200 1,480.50 400 900 4,785.00 3,125.00 4,700 2,478.00 400 64,470.00 4,264,000 5,120,000 51,408,000 6,264,000 5,783,400 3,906,500 5,878,800 4,328,100 3,514,000 15,485,800 8,020,800 16,175,000 4,524,000 5,592,000 4,940,400 3,750,000 11,868,000 2,733,500 9,744,000 9,932,000 3,324,000 32,232,000 48,587,500 30,606,500 10,674,000 3,815,500 2,225,300 3,500,000 34,272,000 16,581,600 1,914,000 2,812,500 11,646,600 25,788,000 8,403,990 ファーストリテイリング りそなホールディングス 14,700 571.70 -10- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパンカントリーＥＳＧリーダーズ指数連動型上場投信 (2643) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS MSCI Japan Country ESG Leaders Index Exchange Traded Fund (2643) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2022 2,400 4,010.00 9,624,000 三井住友トラスト・ホールディングス 三井住友フィナンシャルグループ 静岡銀行 野村ホールディングス ＳＯＭＰＯホールディングス ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 第一生命ホールディングス 東京海上ホールディングス Ｔ＆Ｄホールディングス オリックス 三井不動産 三菱地所 綜合警備保障 オリエンタルランド サイバーエージェント リクルートホールディングス セコム 小計 銘柄数：123 3,981.00 868.00 513.90 5,148.00 3,861.00 2,695.00 6,792.00 1,699.00 2,400.00 2,717.50 1,839.50 1,418.00 5,095.00 8,883.00 37,023,300 2,777,600 11,254,410 11,325,600 12,355,200 19,404,000 30,564,000 6,456,200 1,206,000 20,880,000 17,663,750 15,451,800 1,790,000 31,619,000 4,112,200 49,421,500 13,324,500 9,300 3,200 21,900 2,200 3,200 7,200 4,500 3,800 8,700 6,500 8,400 2,900 9,700 1,500 500 3,580.00 1,400 22,585.00 東京センチュリー 300 4,020.00 1,725,661,180 100.0% 1,725,661,180 （単位:円） 組入時価比率：99.3% 合計 (注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022 年 4 月 20 日現在) 投資証券 日本円 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 日本ビルファンド投資法人 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 小計 銘柄数：2 組入時価比率：0.6% 11 19 30 7,425,000 3,226,200 10,651,200 100.0% (注 1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 10,651,200 合計 (注 2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 -11-