サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託［株式］（1313） – 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

令和4年 6月 1日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 東 東 以上 各 位 1 令和4年 6月 1日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 6 月 1 日現在） 150,050,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 5 月 31 日現在） （令和 4 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1034 円で計算） 551,084,101,286 円( 5,329,633,474,719 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 5 月 31 日現在） （令和 4 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1034 円で計算） 3,672.67 円( 35,519.05 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （令和 4 年 5 月 31 日現在） -0.01 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 令和 4 年 5 月 31 日 KOSPI200 終値 354.54 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp – 2 [掲載番号：1] 各 位 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4 年 6 月 1 日設定分） No KR コード コード 銘柄名 株式数 (4,934,047 ｳｫﾝ） 7,535 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7373220003 373220 LG Energy Solution KR7000660001 000660 SK hynix KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7035420009 035420 NAVER KR7051910008 051910 LGCHEM KR7005380001 005380 HyundaiMtr KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7035720002 035720 Kakao KR7000270009 000270 KIA CORP. KR7005490008 005490 POSCO Holdings KR7105560007 105560 KBFinancialGroup KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7068270008 068270 Celltrion KR7055550008 055550 ShinhanGroup KR7012330007 012330 Mobis KR7096770003 096770 SK Innovation KR7323410001 323410 KakaoBank KR7034730002 034730 SK KR7066570003 066570 LGELECTRONICS KR7011200003 011200 HMM KR7015760002 015760 KEPCO KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR KR7377300009 377300 kakaopay KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7034020008 034020 Doosan Enerbility KR7010950004 010950 S-Oil KR7259960003 259960 KRAFTON KR7003550001 003550 LG Corp. KR7017670001 017670 SKTelecom KR7033780008 033780 KT&G KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7051900009 051900 LGH&H KR7010130003 010130 KorZinc KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup KR7329180004 329180 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7302440003 302440 SKBS KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL KR7003490000 003490 KAL 3 37 896 25 215 73 225 82 506 402 103 560 158 173 652 103 83 213 58 173 469 503 432 76 134 551 67 42 131 241 167 88 53 15 13 16 34 43 861 345 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KR7036570000 036570 NCsoft KR7030200000 030200 KT KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC KR7352820005 352820 HYBE KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7011070000 011070 LG Innotek KR7361610009 361610 SK ie technology KR7024110009 024110 IBK KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS KR7009830001 KR7251270005 KR7011170008 009830 HANWHA SOLUTIONS 251270 Netmarble 011170 LOTTE CHEMICAL Corp KR7326030004 326030 SKBP KR7402340004 402340 SKSQUARE KR7009540006 009540 KSOE KR7034220004 034220 LG Display KR7018880005 018880 Hanon Systems KR7011790003 011790 SKC KR7032640005 032640 LG Uplus KR7035250000 035250 Kangwonland KR7097950000 097950 CJ CheilJedang KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL KR7021240007 021240 COWAY KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC KR7267250009 267250 HD HYUNDAI KR7011780004 011780 KumhoPetrochem KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const KR7028050003 028050 SamsungEng KR7005830005 005830 DB INSURANCE KR7000100008 000100 Yuhan KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN KR7138040001 138040 Meritz Financial KR7078930005 078930 GS KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS KR7036460004 036460 Kogas KR7028670008 028670 PanOcean KR7008560005 008560 MERITZ SECU KR7071050009 071050 KIH KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE KR7271560005 271560 ORION KR7128940004 128940 HanmiPharm 4 30 325 50 41 50 23 41 404 29 193 103 26 44 156 75 360 426 31 446 202 13 134 90 970 112 531 72 28 117 235 70 88 115 56 71 32 62 359 414 65 43 169 35 12 No KR コード コード 銘柄名 株式数 86 KR7241560002 87 KR7002790004 88 KR7180640005 89 KR7004990008 90 KR7005940002 91 KR7016360000 92 KR7006360002 93 KR7008930000 94 KR7010620003 95 KR7139480008 96 KR7282330000 97 KR7002380004 98 KR7010060002 99 KR7008770000 100 KR7000990002 101 KR7014680003 102 KR7272210006 103 KR7030000004 104 KR7000120006 105 KR7047050000 106 KR7023530009 107 KR7052690005 108 KR7007070006 109 KR7001450006 110 KR7001440007 111 KR7026960005 112 KR7012750006 113 KR7012450003 114 KR7047040001 115 KR7204320006 116 KR7138930003 117 KR7336260005 118 KR7039490008 119 KR7000080002 120 KR7004170007 121 KR7001040005 122 KR7112610001 123 KR7042660001 124 KR7298050006 125 KR7088350004 126 KR7285130001 127 KR7006280002 128 KR7000880005 129 KR7004000006 241560 002790 180640 004990 005940 016360 006360 008930 010620 139480 282330 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169 170 171 172 173 KR7093370005 093370 FOOSUNG KR7006260004 006260 LS KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM KR7111770004 111770 Youngone Corp KR7375500006 375500 DL E&C KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM KR7081660003 081660 Fila Holdings KR7120110002 120110 KOLON IND KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST KR7005300009 005300 LotteChilsung KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA KR7004800009 004800 Hyosung KR7079550000 079550 LIG Nex1 KR7009240003 009240 Hanssem KR7016380008 016380 KG DONGBU STL KR7001230002 001230 DongkukStlMill KR7051600005 051600 KEPCO KPS KR7003090008 003090 Daewoong KR7004370003 004370 Nongshim KR7007310006 007310 Ottogi KR7014820005 014820 DWS KR7019170000 019170 ShinpoongPharm KR7010120004 010120 LS ELECTRIC KR7010780005 010780 IS DONGSEO KR7001120005 001120 LX INT KR7000210005 000210 DL KR7178920005 178920 PIAM KR7005850003 005850 SLCORP KR7017800004 017800 HyundaiElev KR7000150003 000150 DOOSAN KR7020560009 020560 Asiana Airlines KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY KR7042670000 042670 HDSINFRA KR7009900002 009900 MS IND KR7000670000 000670 Youngpoong KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO KR7073240004 073240 KUMHOTIRE KR7032350001 032350 LOTTE TOUR KR7001740000 001740 SKNetworks KR7079160008 079160 CJ CGV KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG KR7005250006 005250 GCH Corp KR7069260008 069260 TKG Huchems 6 75 27 117 108 35 31 35 48 7 78 29 4 23 5 25 14 17 16 45 5 2 9 28 25 23 45 19 22 26 49 9 80 38 44 1 25 218 252 58 190 40 12 35 35 銘柄名 株式数 No 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 KR コード KR7006650006 コード 006650 KPIC KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA KR7020000006 020000 Handsome KR7013890009 013890 ZINUS KR7114090004 114090 GKL KR7294870001 294870 HDC-OP KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA KR7001800002 001800 ORION Holdings KR7004490009 004490 SGBC KR7105630008 105630 Hansae KR7006040000 006040 DongwonInd KR7103140000 103140 POONGSAN KR7003850005 003850 Boryung KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD KR7192080000 192080 DoubleUGames KR7192820009 192820 COSMAX KR7001680008 001680 Daesang KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM KR7006120000 006120 SK Discovery KR7003000007 003000 BukwangPharm KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS KR7064960008 064960 SNT MOTIV KR7192400000 192400 CUCKOO KR7002350007 002350 NEXENTIRE 5 29 26 22 14 48 65 57 33 13 27 2 29 44 81 14 13 30 17 85 11 11 6 13 11 51 140 7 令和 4 年 6 月 1 日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) [掲載番号：2] 各 位 サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 6 月 1 日現在） 124,300,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 5 月 31 日現在） （令和 4 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1034 円で計算） 115,583,370,399 円 ( 1,117,827,566,725 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 5 月 31 日現在） （令和 4 年 5 月 31 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1034 円で計算） 929.87 円 ( 8,992.98 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （令和4年 5月 31日現在） -0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ＊ 令和4年 5月 31日サムスングループ指数終値 8,995.65ポイント 前営業日のサムスングループ指数の終値 指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01 – 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4年 6月 1日設定分） KR コード コード 銘柄名 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 株式数 (1,229,142 ｳｫﾝ） KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7028050003 028050 SamsungEng KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7008770000 008770 HtlShilla KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7012750006 012750 S-1 3,261 126 338 689 593 385 235 221 164 429 213 486 169 4,201 1,066 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9