SPDR S&P500 ETF(1557) – SPDR S&P500 ETFに関する日々の開示事項

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開示日時:2022/05/24 11:10:00

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各 位令和4年5月24日管理会社名 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・トラスト・カンパニー(管理会社コード 15574)バリー・スミスジョン・タッカーエレン・ニーダム(銘柄コード 1557 (東証外国ETF) )問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓(TEL. 03 – 6250 – 6200)代表者 シニア・リプレゼンタティブシニア・リプレゼンタティブシニア・リプレゼンタティブSPDR® S&P500® ETFに関する日々の開示事項1. 上場 ETF の上場受益権口数 ( 令和4年5月23日 現在)903,982,116 口2. 上場 ETF の純資産総額 (令和4年5月23日 現在)(令和4年5月23日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル=127.78で計算)45,842,088,265,945 円(358,757,929,769.49米国ドル)3. 上場 ETF の一口あたりの純資産額 ((令和4年5月23日 に三菱UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の中値1米国ドル= 127.78 で計算)令和4年5月23日 現在)50,711 円(396.86 米国ドル)4. 上場ETF の一口あたりの純資産額の日々の変動幅とS&P500 指数の日々の変動幅との乖 離率 ( 令和4年5月23日 現在)0.01 %(参考)乖離率の計算式(*上場ETFの一口あたりの収益分配金は、基準日が米国取引所における分配落日に該当する場合のみ加算)※ https://us.spdrs.com/en/product/fund.seam?ticker=SPY でリアルタイム情報がご覧になれます。

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