鈴茂器工（6405） – 法定事前開示書類（合併）（スズモメンテナンス株式会社）

会社法第794条第１項及び会社法施行規則第191条に定める書面 （吸収合併に関する事前備置書面） 2022年４月27日 鈴 茂 器 工 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 鈴 木 美 奈 子 当社は、2022年２月10日付でスズモメンテナンス株式会社（以下「スズモメンテナンス」といいます。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2022年６月１日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、スズモメンテナンスを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本件吸収合併」といいます。）を行うこととしました。本件吸収合併に関し、会社法第794条第1項および会社法施行規則第191条に定める事項は下記のとおりです。 記 １．吸収合併契約の内容（会社法第 794 条第１項） 2022 年２月 10 日付で当社とスズモメンテナンスが締結した吸収合併契約書の内容は、別紙１のとおりです。 ２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第１号） 当社は、本件吸収合併に際して株式その他の金銭等の交付は行いません。 ３．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 191 条第２号） 該当事項はありません。 ４．吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項（会社法施行規則第 191 条第３号） (1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 別紙２のとおりです。 臨時計算書類等の内容 1 (2) 最終事業年度の末尾後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該(3) 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重要な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 該当事項はありません。 該当事項はありません。 ５．吸収合併存続会社に関する事項（会社法施行規則第 191 条第５号） 該当事項はありません。 ６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 191 条第６号） 本件吸収合併の効力発生日以後における当社の財政状態は、資産が負債を大きく上回ることが見込まれ、また、本件吸収合併の効力発生日以後における当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、当社の債務の履行に支障をきたす事項は予想されません。以上のことから、当社の債務の履行が見込まれると判断します。 以上 2 別紙１別紙２