ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均高配当株５０指数連動型上場投信（1489） – NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 2022 年 5 月 18 日 May 18, 2022 上場取引所 東証 Listed Exchange TSE 2022 年 4 月期 （2021 年 10 月 8 日～2022 年 4 月 7 日） 決算短信 Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 (October 8, 2021 – April 7, 2022) ファンド名 コード番号 連動対象指標 主要投資資産 売買単位 管理会社 代表者名 問合せ先責任者 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 （ 1489 ） 日経平均高配当株 50 指数 株式 1 口 野村アセットマネジメント株式会社 CEO 兼代表取締役社長 サポートダイヤル 小池 広靖 長坂 智 TEL 0120-753104 URL http://www.nomura-am.co.jp NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund 1489 Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Stocks 1 unit Nomura Asset Management Co., Ltd. Hiroyasu Koike, President & CEO Satoshi Nagasaka, Head of Support Dial Team URL http://www.nomura-am.co.jp Fund name: Code: Underlying index: Primary invested assets: Trading unit: Management co.: Representative: Contact person: 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 Scheduled date of submission of securities report: June 29, 2022 Date of commencing dividend payment: May 16, 2022 2022 年 6 月 29 日 2022 年 5 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 Fund Management １．2022 年 4 月期の運用状況（2021 年 10 月 8 日～2022 年 4 月 7 日） Management Status for Period ended April 2022 (from October 8, 2021 to April 7, 2022) (1) 資産内訳 （百万円未満切捨て） Assets (fractions of less than JPY mil. shall be rounded down) 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 主要投資資産 Primary Invested Assets 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計（純資産） Total (Net Assets) 金額 Amount 構成比 ratio 金額 Amount 構成比 ratio 金額 Amount 構成比 ratio 百万円 JPY mil. % % 37,029 (99.9) 百万円 JPY mil. % % 44 (0.1) 百万円 JPY mil. % % 37,074 (100.0) 35,006 (99.8) 64 (0.2) 35,071 (100.0) -1- 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 (3) 基準価額 Net Asset Value 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 (4) 分配金 Dividend Payment ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 (2) 設定・交換実績 （千口未満切捨て） Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (①) 設定口数 No. of Units Created (②) 交換口数 No. of Units Exchanged (③) 当特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (①＋②－③) 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 千口 ‘000 units 955 1,046 209 154 209 245 955 955 総資産 Total Assets (①) 負債 Liabilities (②) 純資産 Net Assets (③(①－②)) 1 口当り基準価額 ((③/当特定期間末発行済口数)×1) Net Asset Value per 1 unit ((③/No. of Issued Units at End of Fiscal Period)×1) 百万円 JPY mil. 37,989 百万円 JPY mil. 百万円 JPY mil. 914 37,074 35,697 626 35,071 1 口当り分配金 Dividend per 1 unit 円 JPY 38,793 36,695 円 JPY 918 616 2022 年 4 月期 FY ended Apr. 2022 2021 年 10 月期 FY ended Oct. 2021 ２．会計方針の変更 Change in Accounting Policies ① 会計基準等の改正に伴う変更 無 Changes accompanying revision to accounting standards, etc. No ② ①以外の変更 無 Changes other than those in ① No -2- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 Ⅱ 財務諸表等 Financial Statements （１）【貸借対照表】 Balance Sheet 資産の部 Assets 流動資産 Current assets コール・ローン Call loans 株式 Stocks 未収配当金 Accrued dividends receivable 流動資産合計 Total current assets 資産合計 Total assets 負債の部 Liabilities 流動負債 Current liabilities 未払収益分配金 Unpaid dividends 未払受託者報酬 Trustee fees payable 未払委託者報酬 Investment trust management fees payable 未払利息 Accrued interest expenses その他未払費用 Other accrued expenses 流動負債合計 Total current liabilities 負債合計 Total liabilities 純資産の部 Net assets 元本等 Principal and other 元本 Principal 剰余金 Surplus （単位：円）（Unit：JPY） 前期 (2021 年 10 月 7 日現在) Prior period As of October 7, 2021 当期 (2022 年 4 月 7 日現在) Present period As of April 7, 2022 金額 Amount 金額 Amount 87,255,296 59,900,890 35,006,755,950 37,029,630,860 603,890,000 899,514,100 35,697,901,246 37,989,045,850 35,697,901,246 37,989,045,850 588,748,160 877,328,928 4,803,028 22,093,901 37 4,847,380 22,297,910 7 10,647,841 10,420,672 626,292,967 914,894,897 626,292,967 914,894,897 33,332,130,000 33,329,898,000 期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period 1,739,478,279 3,744,252,953 -3- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 （分配準備積立金） (Reserve for distribution) 786,181 82,704 元本等合計 Total principal and other 純資産合計 Total net assets 負債純資産合計 Total liabilities and net assets 35,071,608,279 37,074,150,953 35,071,608,279 37,074,150,953 35,697,901,246 37,989,045,850 （２）【損益及び剰余金計算書】 Statement of Income and Retained Earnings 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 Prior period From April 8, 2021 to October 7, 2021 （単位：円）（Unit：JPY） 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 Present period From October 8, 2021 to April 7, 2022 金額 Amount 金額 Amount 757,970,900 1,035,950,650 896,572,622 1,861,063,844 211 247 1,654,543,733 2,897,014,741 11,055 9,677,484 44,516,360 11,262,019 65,466,918 6,369 9,448,160 43,461,475 11,123,470 64,039,474 1,589,076,815 2,832,975,267 1,589,076,815 2,832,975,267 1,589,076,815 2,832,975,267 – – 673,002,825 170,487,699 1,739,478,279 816,145,413 -4- 営業収益 Operating revenue 受取配当金 Dividend income 有価証券売買等損益 Profit and loss on buying and selling of securities and other その他収益 Other revenue 営業収益合計 Total operating revenue 営業費用 Operating expenses 支払利息 Interest expenses 受託者報酬 Trustee fees 委託者報酬 Investment trust management fees その他費用 Other expenses 営業費用合計 Total operating expenses 営業利益又は営業損失（△） Operating profit (loss) 経常利益又は経常損失（△） Ordinary profit (loss) 当期純利益又は当期純損失（△） Profit (loss) 一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△） Distribution of profit loss from partial exchange 期首剰余金又は期首欠損金（△） Surplus (deficit) at beginning of period 剰余金増加額又は欠損金減少額 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 Increase in surplus or decrease in deficit 当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from partial exchange 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 Increase in surplus or decrease in deficit from additional subscriptions for period 剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 Decrease in surplus or increase in deficit from partial exchange 分配金 Dividends 期末剰余金又は期末欠損金（△） Surplus (deficit) at end of period （３）【注記表】 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １.運用資産の評価基準及び評価方法 株式 ２.費用・収益の計上基準 ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 ４.その他 （重要な会計上の見積りに関する注記） 該当事項はありません。 （貸借対照表に関する注記） 前期 2021 年 10 月 7 日現在 44,121,045 – 126,366,654 816,145,413 – – 673,138,060 673,138,060 693,089,060 971,207,946 1,739,478,279 3,744,252,953 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 受取配当金 原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 当該財務諸表の特定期間は、2021 年 10 月 8 日から 2022 年 4 月 7 日までとなっております。 当期 2022 年 4 月 7 日現在 １. 特定期間の末日における受益権の総数 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 ２. 特定期間の末日における 1 単位当たりの純資産の額 （損益及び剰余金計算書に関する注記） １. 特定期間の末日における受益権の総数 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 955,760 口 36,695 円 955,696 口 38,793 円 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 １. 分配金の計算過程 2021 年 4 月 8 日から 2021 年 7 月 7 日まで 項目 当期配当等収益額 A １. 分配金の計算過程 2021 年 10 月 8 日から 2022 年 1 月 7 日まで 項目 137,054,511 円 当期配当等収益額 A 125,630,629 円 -5- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 1 口当たり分配金 2021 年 7 月 8 日から 2021 年 10 月 7 日まで 分配準備積立金 配当等収益合計額 経費 収益分配可能額 収益分配金 次期繰越金(分配準備積立金) 口数 項目 当期配当等収益額 分配準備積立金 配当等収益合計額 経費 収益分配可能額 収益分配金 次期繰越金(分配準備積立金) 口数 1 口当たり分配金 B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H 203,791 円 次期繰越金(分配準備積立金) 667,571 円 分配準備積立金 137,722,082 円 配当等収益合計額 33,177,391 円 経費 104,544,691 円 収益分配可能額 104,340,900 円 収益分配金 1,043,409 口 口数 100 円 項目 620,905,545 円 当期配当等収益額 203,791 円 分配準備積立金 621,109,336 円 配当等収益合計額 32,278,472 円 経費 588,830,864 円 収益分配可能額 588,748,160 円 収益分配金 B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H 1 口当たり分配金 2022 年 1 月 8 日から 2022 年 4 月 7 日まで 82,704 円 125,713,333 円 31,205,753 円 94,507,580 円 93,879,018 円 628,562 円 877,374 口 107 円 910,313,899 円 628,562 円 910,942,461 円 32,827,352 円 878,115,109 円 877,328,928 円 786,181 円 955,696 口 918 円 9,414,669 円は対象指数についての商標使用料であります。 A B C=A+B D E=C-D F G=E-F H I=F/H 1 口当たり分配金 82,704 円 次期繰越金(分配準備積立金) 955,760 口 口数 616 円 ２. その他費用 ２. その他費用 9,757,389 円は対象指数についての商標使用料であります。 その他費用のうち 1,330,934 円は上場に係る費用、 その他費用のうち 1,117,591 円は上場に係る費用、 （金融商品に関する注記） (1)金融商品の状況に関する事項 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 1.金融商品に対する取組方針 同左 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 同左 3.金融商品に係るリスク管理体制 同左 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の２ 有価証券関係に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 (2)金融商品の時価等に関する事項 -6- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 前期 2021 年 10 月 7 日現在 当期 2022 年 4 月 7 日現在 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 同左 ２．時価の算定方法 同左 ２．時価の算定方法 株式 （重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 （関連当事者との取引に関する注記） 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 （その他の注記） １ 元本の移動 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 同左 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 36,513,009,000 円 期首元本額 5,397,847,875 円 期中追加設定元本額 8,578,726,875 円 期中一部交換元本額 33,332,130,000 円 7,315,659,000 円 7,317,891,000 円 前期 自 2021 年 4 月 8 日 至 2021 年 10 月 7 日 当期 自 2021 年 10 月 8 日 至 2022 年 4 月 7 日 損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円） 1,952,489,070 1,952,489,070 459,223,306 459,223,306 期首元本額 期中追加設定元本額 期中一部交換元本額 ２ 有価証券関係 売買目的有価証券 種類 株式 合計 ３ デリバティブ取引関係 該当事項はありません。 （４）【附属明細表】 第 1 有価証券明細表 (1)株式(2022 年 4 月 7 日現在) 種類 通貨 銘柄 株式数 株式 日本円 ＩＮＰＥＸ 1,167,200 1,435.00 1,674,932,000 長谷工コーポレーション 298,000 1,344.00 積水ハウス 249,100 2,247.50 400,512,000 559,852,250 評価額 単価 金額 （単位:円） 備考 -7- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 日本たばこ産業 579,900 2,138.50 1,240,116,150 三菱ケミカルホールディングス 470,900 780.00 ＥＮＥＯＳホールディングス 2,155,100 446.40 日本軽金属ホールディングス 121,300 1,640.00 326,400 3,640.00 1,188,096,000 270,100 3,290.00 835,200 530.00 82,000 3,280.00 81,700 2,895.00 84,900 1,902.00 64,100 2,457.00 112,700 4,540.00 91,900 4,715.00 72,900 2,577.00 251,700 1,019.00 1,258,300 157,000 488.00 821.00 248,900 1,745.00 442,656,000 268,960,000 236,521,500 367,302,000 161,479,800 157,493,700 888,629,000 962,036,640 511,658,000 433,308,500 187,863,300 198,932,000 256,482,300 614,050,400 128,897,000 434,330,500 343,900 2,941.00 1,011,409,900 697,400 1,117.00 778,995,800 196,400 9,240.00 1,814,736,000 320,900 3,614.00 1,159,732,600 226,700 4,071.00 922,895,700 891,700 1,450.00 1,292,965,000 245,800 1,871.00 223,100 4,014.00 459,891,800 895,523,400 386,500 3,125.00 1,207,812,500 601,500 2,014.50 1,211,721,750 377,400 4,324.00 1,631,877,600 499,100 456.00 227,589,600 304,300 2,533.00 770,791,900 1,759,800 742.10 1,305,947,580 住友化学 デンカ 三井化学 ＵＢＥ ＤＩＣ 武田薬品工業 出光興産 ブリヂストン ＡＧＣ 日本電気硝子 アマダ コニカミノルタ 沖電気工業 セイコーエプソン キヤノン 関西電力 日本郵船 日本電信電話 ＫＤＤＩ ソフトバンク 双日 伊藤忠商事 三井物産 住友商事 三菱商事 コンコルディア・フィナンシャルグループ あおぞら銀行 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ りそなホールディングス 1,928,400 531.40 1,024,751,760 三井住友トラスト・ホールディングス 169,200 3,871.00 654,973,200 -8- ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 (1489) 2022 年 4 月期 決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund (1489) Earnings Report for Fiscal Period ended April 2022 三井住友フィナンシャルグループ 317,400 3,840.00 1,218,816,000 ふくおかフィナンシャルグループ 237,500 2,325.00 552,187,500 みずほフィナンシャルグループ 671,700 1,532.00 1,029,044,400 大和証券グループ本社 野村ホールディングス 松井証券 796,500 1,940,700 289,100 668.20 505.50 829.00 ＳＯＭＰＯホールディングス 162,700 4,995.00 532,221,300 981,023,850 239,663,900 812,686,500 ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール 286,900 3,674.00 1,054,070,600 東京海上ホールディングス 201,000 6,634.00 1,333,434,000 Ｔ＆Ｄホールディングス 378,800 1,590.00 1,101,600 897.30 602,292,000 988,465,680 37,029,630,860 100.0% 37,029,630,860 日本郵政 小計 銘柄数：48 組入時価比率：99.9% 合計 (注 1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2022 年 4 月 7 日現在) 該当事項はありません。 第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 -9-