開示日時：2022/05/18 10:00:00
▼テキスト箇所の抽出
各 位 令和4年5月18日会社名 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 代表者名問合せ先 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり令和４年５月１７日の状況をご報告します｡ 銘柄コード 上場取引所 上場ETF銘柄(17銘柄) 掲載番号 銘柄名 1 ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信 JASDAQ-TOP20上場投信 マザーズ・コア上場投信 TOPIXブル２倍上場投信 TOPIXベア上場投信 中国H株ブル２倍上場投信 中国H株ベア上場投信 日経平均ブル２倍上場投信 日経平均ベア上場投信 TOPIXベア2倍上場投信 日経平均ベア2倍上場投信 JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ） JPX日経400ベア上場投信（インバース） JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース） 東証マザーズETF 東証REIT ETF 1671 1679 1551 1563 1568 1569 1572 1573 1579 1580 1356 1360 1467 1468 1469 2516 2555 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 東証 ＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 [掲載番号:1] 各 位令和4年5月18日会社名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1671） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『ＷＴＩ原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）12,977,000 口40,296,464,161 円3,105.22 円-0.48 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）５．指標の特徴や留意点等○原資産等の価格を利用する指標との差異対象指標は、現物の原油価格ではなく、原油先物取引の価格を参照しています。原油先物取引の価格には、保管コスト（コスト・オブ・キャリー）等が反映されることにより、現物の原油価格を参照する場合と比べて投資成果が下回るおそれがあります。○ロールオーバーに伴う損益について対象指標を構成する原油先物取引において、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差があります。期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態（以下「コンタンゴ」といいます。）において、保管コスト等を反映した先物価格の時間的価値が減価する場合には、次限月以降の限月への乗換え（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合があります。一方、期近の先物価格よりも期先の先物価格が低くなっていく逆鞘の状態（「バックワーデーション」といいます。）においては、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。○留意すべき投資スタイル（中長期的な投資）コンタンゴの状態が多くなる場合等、ロールオーバーに伴う損失が累積すること等によって対象指標が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。○原油先物取引が限月の最終取引日近くとなり、銘柄入れ替えを行う際に負担する売買コストが、基準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になる可能性があります。○信託報酬等のコスト負担が、基準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になります。以 上 WTI原油価格連動型上場投信開示基準日におけるWTI原油先物取引の買建玉22年07月限22年08月限2,319 単位331 単位 [掲載番号:2] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1679） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）97,000 口3,498,500,361 円36,067.01 円0.03 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 以 上 [掲載番号:3] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1551） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）147,981 口621,391,469 円4,199.13 円0.00 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照）以 上 JASDAQ-TOP20上場投信一口あたりの純資産額乖離率 受益権総口数 純資産総額 株価指数終値4,161.674,216.684,220.194,398.664,489.494,414.504,521.494,596.344,633.714,595.084,656.084,687.924,695.364,657.184,755.014,789.664,708.004,616.694,645.744,595.404,470.304,556.684,592.284,508.264,489.684,522.924,448.674,484.434,333.194,278.654,274.454,236.974,332.334,338.744,254.974,203.504,141.894,173.663,996.614,102.164,113.194,139.79日次騰落率-0.25%1.32%0.08%4.23%2.06%-1.67%2.42%1.66%0.81%-0.83%1.33%0.68%0.16%-0.81%2.10%0.73%-1.70%-1.94%0.63%-1.08%-2.72%1.93%0.78%-1.83%-0.41%0.74%-1.64%0.80%-3.37%-1.26%-0.10%-0.88%2.25%0.15%-1.93%-1.21%-1.47%0.77%-4.24%2.64%0.27%0.65%2022/03/142022/03/152022/03/162022/03/172022/03/182022/03/222022/03/232022/03/242022/03/252022/03/282022/03/292022/03/302022/03/312022/04/012022/04/042022/04/052022/04/062022/04/072022/04/082022/04/112022/04/122022/04/132022/04/142022/04/152022/04/182022/04/192022/04/202022/04/212022/04/222022/04/252022/04/262022/04/272022/04/282022/05/022022/05/062022/05/092022/05/102022/05/112022/05/122022/05/132022/05/162022/05/17日次騰落率-0.25%1.31%0.08%4.19%2.05%-1.67%2.40%1.64%0.81%-0.83%1.32%1.05%0.16%-0.81%2.07%0.72%-1.69%-1.92%0.62%-1.08%-2.69%1.91%0.77%-1.81%-0.41%0.73%-1.63%0.79%-3.34%-1.26%-0.10%-0.87%2.22%0.13%-1.93%-1.21%-1.45%0.75%-4.20%2.61%0.25%0.64%4,2124,2674,2704,4494,5414,4654,5724,6474,6854,6464,7074,7564,7644,7254,8234,8584,7764,6844,7134,6624,5374,6234,6594,5754,5564,5894,5144,5504,3984,3434,3384,3004,3964,4014,3164,2644,2024,2344,0564,1624,1724,1990.00%-0.01%0.00%-0.03%-0.02%0.00%-0.02%-0.01%-0.01%0.00%-0.01%0.37%0.00%0.01%-0.03%-0.01%0.02%0.02%-0.01%0.01%0.03%-0.02%-0.01%0.02%0.00%-0.01%0.01%-0.01%0.03%0.00%0.00%0.00%-0.03%-0.02%0.00%0.00%0.02%-0.01%0.04%-0.03%-0.02%0.00%147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981147,981623,235,374631,401,347631,918,720658,424,040671,910,990660,720,607676,600,201687,705,336693,242,847687,467,625696,514,363703,841,895704,934,572699,250,711713,744,705718,878,931706,736,926693,162,409697,463,741689,950,311671,355,175684,172,390689,447,610676,956,785674,160,000679,084,755668,026,099673,305,950650,807,833642,610,852641,955,137636,356,126650,487,569651,327,317638,753,242631,012,820621,873,941626,559,481600,230,290615,874,800617,427,502621,391,469 JASDAQ-TOP20上場投信（交換に係わる交換口数）※交換申込日（令和04年5月19日）、交換受付日（令和04年5月19日）分の交換口数は以下のとおりです。交換口数 ：12,959口JASDAQ-TOP20上場投信（設定ポートフォリオ）※設定申込日（令和04年5月19日）、設定受付日（令和04年5月19日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。1234567891011121314151617181920銘柄名ウエストホールディングス クルーズ コード140721382656 ベクター 2702 日本マクドナルドホールディングス 2706ブロッコリー 2782 セリア 3858 ユビキタスＡＩコーポレーション 4080 田中化学研究所 4293 セプテーニ・ホールディングス 4667 アイサンテクノロジー 4970 東洋合成工業 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 6425 ユニバーサルエンターテインメント 6769 ザインエレクトロニクス 6787689071777564 ワークマン 7716 ナカニシ 8909 シノケングループ メイコー フェローテックホールディングス ＧＭＯフィナンシャルホールディングス 株式数1,7001,0001,0001,0002,0002,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,0001,000 [掲載番号:4] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1563） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『マザーズ・コア上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）1,117,737 口2,420,941,565 円2,165.93 円0.00 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照）以 上 日付2022/03/072022/03/082022/03/092022/03/102022/03/112022/03/142022/03/152022/03/162022/03/172022/03/182022/03/222022/03/232022/03/242022/03/252022/03/282022/03/292022/03/302022/03/312022/04/012022/04/042022/04/052022/04/062022/04/072022/04/082022/04/112022/04/122022/04/132022/04/142022/04/152022/04/182022/04/192022/04/202022/04/212022/04/222022/04/252022/04/262022/04/272022/04/282022/05/022022/05/062022/05/092022/05/102022/05/112022/05/122022/05/132022/05/162022/05/17マザーズ・コア上場投信株価指数終値一口あたりの純資産額乖離率 受益権総口数 純資産総額日次騰落率-6.43%0.26%-1.15%2.93%-4.69%-0.14%-2.36%4.29%6.72%1.54%-3.61%4.51%3.62%0.67%-5.82%5.02%2.87%-1.51%0.29%7.05%3.16%-3.46%-4.39%3.71%-6.01%-1.77%6.04%-0.75%-3.86%-1.76%-1.33%-2.10%-1.17%-2.42%-1.14%3.19%-1.77%-0.24%-2.31%-3.48%-3.23%0.19%3.46%-8.03%10.63%0.95%-2.13%2,2702,2762,2502,3162,2072,2042,1522,2452,3952,4322,3442,4502,5392,5562,4072,5282,6002,5612,5692,7502,8372,7392,6182,7152,5522,5072,6592,6392,5372,4922,4592,4072,3792,3212,2952,3682,3262,3212,2672,1882,1182,1222,1952,0192,2332,2552,207日次騰落率-6.43%0.26%-1.15%2.93%-4.69%-0.14%-2.36%4.29%6.71%1.53%-3.62%4.51%3.61%0.66%-5.82%5.01%3.02%-1.51%0.29%7.03%3.16%-3.46%-4.39%3.70%-6.01%-1.77%6.03%-0.75%-3.87%-1.76%-1.33%-2.10%-1.18%-2.42%-1.15%3.18%-1.76%-0.24%-2.32%-3.49%-3.24%0.19%3.46%-8.03%10.64%0.94%-2.13%2,2292,2342,2092,2732,1672,1642,1132,2032,3512,3872,3012,4042,4912,5082,3622,4802,5552,5162,5242,7012,7872,6902,5722,6672,5072,4632,6112,5922,4912,4472,4152,3642,3362,2802,2542,3252,2842,2792,2262,1482,0792,0832,1551,9822,1922,2132,1660.00%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%0.00%-0.01%-0.01%0.00%-0.01%0.00%0.00%0.00%-0.01%0.00%0.15%0.00%0.00%-0.02%-0.01%0.00%0.00%-0.01%0.00%0.00%-0.01%0.00%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%-0.01%0.01%0.00%-0.01%-0.01%-0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.01%0.00%769,794781,077781,077794,240794,240799,882799,882799,882856,312863,836863,836901,455908,982908,982910,864986,118986,118986,118986,118986,1181,006,7921,029,3411,029,3411,029,3411,029,341991,751991,751935,358935,358965,440969,201969,201978,601978,601986,120986,120986,120986,120986,120986,120986,1201,112,1061,140,3121,140,3121,149,7151,117,7371,117,7371,715,719,0941,745,309,4281,725,181,2351,805,574,0931,720,877,8801,730,644,2581,689,803,2501,762,225,5942,013,171,1942,062,024,1311,987,341,8582,167,347,6542,264,448,7602,279,455,1502,151,174,8302,445,663,8912,519,560,9472,481,553,1442,488,767,8972,663,838,6682,805,526,7802,769,177,5622,647,620,6892,745,686,8732,580,726,1852,442,472,0072,589,707,3792,424,063,7502,330,301,2232,362,894,2942,340,469,1792,291,262,4692,286,263,2832,230,910,4252,222,256,1112,293,024,9802,252,704,0732,247,229,9082,195,151,6392,118,504,2342,049,902,9842,316,129,6042,457,037,9782,259,702,5932,520,715,0842,473,651,9032,420,941,565 マザーズ・コア上場投信（交換に係わる交換口数）※交換申込日（令和04年5月19日）、交換受付日（令和04年5月19日）分の交換口数は以下のとおりです。交換口数 ：1,881口マザーズ・コア上場投信（設定ポートフォリオ）※設定申込日（令和04年5月19日）、設定受付日（令和04年5月19日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。123456789101112131415銘柄名ロコンド コード2150ケアネット 2385 総医研ホールディングス 2438 アスカネット 2497 ユナイテッド 35583622 ネットイヤーグループ 3923405144364565 そーせいグループ 6255エヌ・ピー・シー 6556 ウェルビー Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ 70927829 サマンサタバサジャパンリミテッド 8789ラクス ＧＭＯフィナンシャルゲート ミンカブ・ジ・インフォノイド フィンテック グローバル 株式数100100100100100100800100100400100100100200100 [掲載番号:5] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1568） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）580,000 口12,825,795,779 円22,113.44 円0.05 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）※ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、ＴＯＰＩＸが上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、ＴＯＰＩＸより大きく下落する傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 ＴＯＰＩＸブル2倍上場投信開示基準日におけるTOPIX先物取引の買建玉22年06月限1,378 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:6] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1569） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『ＴＯＰＩＸベア上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）3,446,000 口7,529,436,719 円2,184.98 円-0.03 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。* 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）※ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 ＴＯＰＩＸベア上場投信開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉22年06月限403 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:7] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1572） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『中国Ｈ株ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）240,000 口1,201,517,120 円5,006.32 円1.18 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額円換算した前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を２倍した指数です。ハンセン中国企業株指数の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されます。※ハンセン中国企業株レバレッジ指数については、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点注：ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数（以下、「原指数」といいます。）の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されるため、正確に２倍として計算されるわけではありません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「２倍」としていることにご注意ください。・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、変動率が原指数の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、原指数が上昇トレンドにある場合において、収益をさらに強く求める指標であるため、原指数の上昇を見込む場合には有用です。また、下落局面においては、原指数より大きく下落する傾向があります。・ レバレッジ型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。・ 円換算した原指標の動きと、円換算したレバレッジ型指標の動きには、為替変動の影響もあるので、留意が必要です。以 上 中国Ｈ株ブル2倍上場投信開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Future取引の買建玉(開示基準日における取引を含む。）22年05月限442 単位開示基準日までの追加申込開示基準日までの換金（解約）請求A0 口0 口B0 口0 口A : 開示基準日の前営業日B : 開示基準日 [掲載番号:8] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1573） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『中国Ｈ株ベア上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）52,000 口566,097,308 円10,886.49 円-0.58 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産総額円換算した特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額円換算した前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率をインバース（－１倍）した指数です。ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率の－1倍のリターンを示します。ハンセン中国企業株指数（配当込）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払いうる配当金も反映します。※ハンセン中国企業株ショート指数については、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点注：ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）（以下、「原指数」といいます。）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払いうる配当金も反映されるため、正確に－１倍として計算されるわけではありません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「－１倍」としていることにご注意ください。・ ハンセン中国企業株ショート指数は、変動率が原指数の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・ ハンセン中国企業株ショート指数は、原指数が下落トレンドにある場合において上昇する指標であるため、ハンセン中国企業株指数原指数の下落を見込む場合には有用です。また、上昇局面においては、原指数の動きと逆に下落していく傾向があります。・ インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指数と比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなりますので、留意が必要です。・ 円換算した原指標の動きと、円換算したインバース型指標の動きには、為替変動の影響もあるので、留意が必要です。以 上 中国Ｈ株ベア上場投信開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの売建玉(開示基準日における取引を含む。）22年05月限93 単位開示基準日までの追加申込開示基準日までの換金（解約）請求A0 口0 口B0 口0 口A : 開示基準日の前営業日B : 開示基準日 [掲載番号:9] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1579） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『日経平均ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）2,250,000 口32,151,739,894 円14,289.66 円0.28 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点日経平均レバレッジ・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）の2 倍の変動率で指数が動くよう設計されています。※日経平均レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均レバレッジ・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均レバレッジ・インデックスは、日経平均が上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、日経平均より大きく下落する傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 日経平均ブル2倍上場投信開示基準日における日経２２５先物取引の買建玉22年06月限2,287 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口120,000 口 [掲載番号:10] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1580） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『日経平均ベア上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）1,902,000 口5,190,083,701 円2,728.75 円-0.14 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点日経平均インバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）の逆の変動率（－１倍の変動率）で指数が動くよう設計されています。※日経平均インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均インバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の逆（－１倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均インバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 日経平均ベア上場投信開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉22年06月限195 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:11] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1356） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）4,320,000 口4,654,844,494 円1,077.51 円-0.05 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。* 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率）※ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉22年06月限498 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:12] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1360） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『日経平均ベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）33,520,000 口33,840,739,449 円1,009.57 円-0.28 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点日経平均ダブルインバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といいます。）とは２倍の逆（マイナス２倍）の変動率で指数が動くよう設計されています。※日経平均ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・日経平均ダブルインバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍の逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・日経平均タブルインバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均ダブルインバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 日経平均ベア２倍上場投信開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉22年06月限2,636 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求1,280,000 口0 口 [掲載番号:13] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1467） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）15,000 口194,875,900 円12,991.73 円0.03 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点JPX日経400レバレッジ・インデックス（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×JPX日経400の前日比変動率）※JPX日経400レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、JPX日経400が上昇局面においては、より大きなリターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、JPX日経400より大きく下落する傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）開示基準日におけるJPX日経400先物取引の買建玉22年06月限232 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:14] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1468） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ベア上場投信（インバース）』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）12,000 口56,667,110 円4,722.26 円-0.04 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点JPX日経400インバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×JPX日経400の前日比変動率）※JPX日経400インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400インバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の逆（－１倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400インバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。JPX日経400ベア上場投信（インバース）の純資産総額は当社の他のETFに比べて相対的に小さい額となっております。そのため、交付目論見書記載の「その他費用・手数料」の負担割合が当社の他のETFに比べて重くなっておりますことにご留意ください。なお、「その他費用・手数料」は交付目論見書または請求目論見書をご覧ください。以 上 JPX日経400ベア上場投信（インバース）開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉22年06月限34 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:15] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1469） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）188,000 口374,646,731 円1,992.80 円-0.04 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５.連動対象指標の特徴と留意点JPX日経400ダブルインバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×JPX日経400の前日比変動率）※JPX日経400ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。http://www.simplexasset.com/etf/etf.html対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点・JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍の逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。・JPX日経400ダブルインバース・インデックススは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400ダブルインバース・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。以 上 JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉22年06月限444 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求0 口0 口 [掲載番号:16] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：2516） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『東証マザーズETF』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）33,210,000 口16,539,120,995 円498.02 円-0.10 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値以 上 東証マザーズETF開示基準日における東証マザーズ指数先物取引の買建玉22年06月限25,795 単位開示基準日における追加申込開示基準日における換金（解約）請求200,000 口0 口 [掲載番号:17] 各 位令和4年5月18日会 社 名代表者名問合せ先 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：2555） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『東証REIT ETF』に関する日々の開示事項開示基準日:令和4年5月17日１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）19,769,607 口39,937,946,291 円2,020.17 円0.00 ％４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）上場ETFの一口あたりの純資産額特定の指標の終値乖離率 ＝－× １００ （％）前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額前営業日の特定の指標の終値５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照） 東証 REIT ETF（交換に係わる交換口数）※交換申込日（令和04年5月19日）、交換受付日（令和04年5月19日）分の交換口数は以下のとおりです。交換口数 ：概算 150,000口東証 REIT ETF（設定ポートフォリオ）※設定申込日（令和04年5月19日）、設定受付日（令和04年5月19日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。No. 銘柄コード 銘柄名株式数1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454629710 Ｒ－エスコンジャパン29720 Ｒ－サンケイＲＥ29790 Ｒ－ＳＯＳｉＬＡ物流29890 Ｒ－東海道リート32260 Ｒ－アコモＦ32340 Ｒ－森ヒルズ32490 Ｒ－産業ファ32690 Ｒ－ＡＤＲ32780 Ｒ－ケネディレジ32790 Ｒ－ＡＰＩ32810 Ｒ－ＧＬＰ32820 Ｒ－コンフォリア32830 Ｒ－プロロジ32870 Ｒ－星野32900 Ｒ－Ｏｎｅリート32920 Ｒ－イオンリート32950 Ｒ－ヒューリックＲＥ32960 Ｒ－日本リート33090 Ｒ－積水ハウスリート34510 Ｒ－トーセイ・リート34530 Ｒ－ケネディクス商業34550 Ｒ－ＨＣＭ34590 Ｒ－サムティレジ34620 Ｒ－ＮＭＦ34630 Ｒ－いちごホテル34660 Ｒ－ラサールロジ34680 Ｒ－スターアジア34700 Ｒ－マリモリート34710 Ｒ－三井不ロジパーク34720 Ｒ－大江戸温泉34760 Ｒ－投資法人みらい34780 Ｒ－森トラストホテル34810 Ｒ－三菱地所物流34870 Ｒ－ＣＲＥロジ34880 Ｒ－ザイマックス34920 Ｒ－タカラリート34930 Ｒ－ＩＡＬ89510 Ｒ－ビルＦ89520 Ｒ－ジャパン89530 Ｒ－都市ファンド89540 Ｒ－オリックスＦ89550 Ｒ－Ｊプライム89560 Ｒ－ＮＴＴ都市開発Ｒ89570 Ｒ－東急ＲＥ89580 Ｒ－グロバル89600 Ｒ－ユナイテド59132932392820158913454532268846117689434283114336811411113228139551926181962 No. 銘柄コード 銘柄名株式数47484950515253545556575859606189610 Ｒ－森トラスト89630 Ｒ－ＩＮＶ89640 Ｒ－フロンティア89660 Ｒ－平和ＲＥ89670 Ｒ－ニホンロジ89680 Ｒ－福岡89720 Ｒ－ケネディオフィス89750 Ｒ－いちごオフィス89760 Ｒ－大和ＯＦ89770 Ｒ－阪急阪神89790 Ｒ－スターツＰＲ89840 Ｒ－ハウスリート89850 Ｒ－ＪＨＲ89860 Ｒ－大和証券リビング89870 Ｒ－エクセレント2012210181914823612441853726
