ＯＫＫ（6205） – 法定事前開示書類（合併）（OKKテクノ株式会社）

吸収合併に関する事前開示書面 2022年5月11日 ＯＫＫ株式会社 2022 年 5 月 11 日 兵庫県伊丹市北伊丹八丁目 10 番地 1 ＯＫＫ株式会社 代表取締役社長執行役員 森本 佳秀 （吸収合併存続会社：会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 191 条に基づく事前開示事項） 吸収合併に関する事前開示書面 当社は、2022 年 4 月 28 日付けでＯＫＫテクノ株式会社（以下、「ＯＫＫテクノ」といいます。）との間で締結した吸収合併契約に基づき、2022 年 6 月 30 日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、ＯＫＫテクノを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、「本吸収合併」といいます。）を行うこととしました。よって、下記記載のとおり本吸収合併に関する事前開示をいたします。 記 １．吸収合併契約の内容 別紙１のとおりです。 ２．合併対価の相当性に関する事項 該当事項はありません。 ３．新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項 該当事項はありません。 ４．吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項 （１）最終事業年度に係る計算書類等 最終事業年度の OKK テクノ の計算書類等は、別紙 2 のとおりです。 （２）最終事業年度後に生じた重要な後発事象 該当事項はありません。 ５．吸収合併存続会社における最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 該当事項はありません。 ６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する 事項 本吸収合併効力発生後の当社の資産の額は、債務の額を十分に上回ることが見込まれます。また、本吸収合併後の当社の収益状況及びキャッシュフローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されておりません。 したがって、本吸収合併後における当社の債務について履行の見込みがあるものと判断いたします。 以上 別紙１（別紙2）