サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託［株式］（1313） – 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

令和4年 5月 11日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 東 東 以上 各 位 1 令和4年 5月 11日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 5 月 11 日現在） 135,150,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 5 月 10 日現在） （令和 4 年 5 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1019 円で計算） 474,223,414,917 円( 4,653,811,726,365 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 5 月 10 日現在） （令和 4 年 5 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1019 円で計算） 3,508.86 円( 34,434.42 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （令和 4 年 5 月 10 日現在） 0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 令和 4 年 5 月 10 日 KOSPI200 終値 343.67 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp – 2 [掲載番号：1] 各 位 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4 年 5 月 11 日設定分） No KR コード コード 銘柄名 株式数 (4,974,039 ｳｫﾝ） 7,535 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7373220003 373220 LG Energy Solution KR7000660001 000660 SK hynix KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7035420009 035420 NAVER KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7005380001 005380 HyundaiMtr KR7035720002 035720 Kakao KR7051910008 051910 LGCHEM KR7000270009 000270 KIA CORP. KR7005490008 005490 POSCO Holdings KR7105560007 105560 KBFinancialGroup KR7068270008 068270 Celltrion KR7055550008 055550 ShinhanGroup KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7323410001 323410 KakaoBank KR7012330007 012330 Mobis KR7096770003 096770 SK Innovation KR7034730002 034730 SK KR7066570003 066570 LGELECTRONICS KR7015760002 015760 KEPCO KR7011200003 011200 HMM KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR KR7017670001 017670 SKTelecom KR7034020008 034020 Doosan Enerbility KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7051900009 051900 LGH&H KR7377300009 377300 kakaopay KR7010950004 010950 S-Oil KR7259960003 259960 KRAFTON KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7329180004 329180 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7033780008 033780 KT&G KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7003550001 003550 LG Corp. KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup KR7010130003 010130 KorZinc KR7003490000 003490 KAL KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC 3 37 896 25 215 82 225 506 73 402 103 560 173 652 158 213 103 83 58 173 503 469 432 241 551 134 15 76 67 42 88 16 167 53 131 861 13 345 43 50 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KR7352820005 352820 HYBE KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7030200000 030200 KT KR7302440003 302440 SKBS KR7036570000 036570 NCsoft KR7024110009 024110 IBK KR7361610009 361610 SK ie technology KR7011070000 011070 LG Innotek KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS KR7251270005 KR7326030004 KR7402340004 251270 Netmarble 326030 402340 SKBP SKSQUARE KR7011170008 011170 LOTTE CHEMICAL Corp KR7032640005 032640 LG Uplus KR7009540006 009540 KSOE KR7034220004 034220 LG Display KR7097950000 097950 CJ CheilJedang KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS KR7018880005 018880 Hanon Systems KR7011790003 011790 SKC KR7035250000 035250 Kangwonland KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL KR7028050003 028050 SamsungEng KR7021240007 021240 COWAY KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE KR7267250009 267250 HD HYUNDAI KR7005830005 005830 DB INSURANCE KR7011780004 011780 KumhoPetrochem KR7138040001 138040 Meritz Financial KR7078930005 078930 GS KR7000100008 000100 Yuhan KR7008560005 008560 MERITZ SECU KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN KR7241560002 241560 Doosan Bobcat KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE KR7036460004 036460 Kogas KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7071050009 071050 KIH KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS KR7002790004 002790 AmoreG KR7180640005 180640 HANJINKAL 4 41 50 325 34 30 404 41 23 29 103 44 156 26 446 75 360 13 193 426 31 202 134 235 90 970 531 117 112 72 70 28 56 71 88 414 115 72 169 62 43 65 32 42 68 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KR7128940004 128940 HanmiPharm KR7028670008 028670 PanOcean KR7004990008 004990 LOTTE KR7271560005 271560 ORION KR7139480008 139480 emart KR7005940002 005940 NHIS KR7006360002 006360 GS E&C KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7282330000 282330 BGF Retail KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock KR7008930000 008930 Hanmi Science KR7052690005 052690 KEPCO E&C KR7002380004 002380 KCC KR7008770000 008770 HtlShilla KR7000990002 000990 DB HiTek KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7012450003 KR7000120006 KR7001450006 012450 HANWHA AEROSPACE 000120 CJ LOGISTICS 001450 Hyundai M&F INS KR7007070006 007070 GS Retail KR7014680003 014680 Hanchem KR7001440007 001440 TaihanElecWire KR7047040001 047040 DWEC KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING KR7012750006 012750 S-1 KR7042660001 042660 DSME KR7000080002 000080 HITEJINRO KR7026960005 026960 DONGSUH KR7138930003 138930 BNK Financial Group KR7010060002 010060 OCI KR7204320006 204320 MANDO KR7001040005 001040 CJ KR7336260005 336260 Doosanfc KR7004170007 004170 Shinsegae KR7088350004 088350 HANWHA LIFE KR7039490008 039490 KIWOOM KR7112610001 112610 CSWIND KR7016380008 016380 KG DONGBU STL KR7000880005 000880 Hanwha KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED KR7006280002 006280 GC Corp KR7285130001 285130 SKCHEM 5 12 359 39 35 32 265 103 110 97 12 36 35 21 7 49 56 97 73 55 17 96 67 14 16 39 74 49 49 30 52 22 64 11 22 38 45 59 4 9 18 427 527 1,193 319 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem KR7375500006 375500 DL E&C KR7111770004 111770 Youngone Corp KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM KR7006260004 006260 LS KR7081660003 081660 Fila Holdings KR7004370003 004370 Nongshim KR7079550000 079550 LIG Nex1 KR7120110002 120110 KOLON IND KR7093370005 093370 FOOSUNG KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST KR7051600005 051600 KEPCO KPS KR7004800009 004800 Hyosung KR7005300009 005300 LotteChilsung KR7001230002 001230 DongkukStlMill KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC KR7007310006 007310 Ottogi KR7014820005 014820 DWS KR7003090008 003090 Daewoong KR7009240003 009240 Hanssem KR7010780005 010780 IS DONGSEO KR7010120004 010120 LS ELECTRIC KR7019170000 019170 ShinpoongPharm KR7001120005 001120 LX INT KR7020560009 020560 Asiana Airlines KR7017800004 017800 HyundaiElev KR7000150003 000150 DOOSAN KR7178920005 178920 PIAM KR7000210005 000210 DL KR7042670000 042670 HDSINFRA KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY KR7005850003 005850 SLCORP KR7000670000 000670 Youngpoong KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO KR7001740000 001740 SKNetworks KR7073240004 073240 KUMHOTIRE KR7009900002 009900 MS IND KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG KR7032350001 032350 LOTTE TOUR KR7079160008 079160 CJ CGV KR7105630008 105630 Hansae KR7013890009 013890 ZINUS 6 117 108 25 28 48 35 7 27 78 5 17 29 75 23 35 14 5 4 2 9 31 16 23 25 28 45 80 49 9 22 19 38 26 1 25 44 12 58 40 27 14 218 190 252 No 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 KR コード KR7161890009 コード 161890 KOLMAR KOREA 銘柄名 KR7004490009 004490 SGBC KR7005250006 005250 GCH Corp KR7294870001 294870 HDC-OP KR7006650006 006650 KPIC KR7020000006 020000 Handsome KR7069260008 069260 TKG Huchems KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE KR7192820009 192820 COSMAX KR7006040000 006040 DongwonInd KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA KR7001800002 001800 ORION Holdings KR7114090004 114090 GKL KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD KR7192080000 192080 DoubleUGames KR7001680008 001680 Daesang KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM KR7103140000 103140 POONGSAN KR7003850005 003850 Boryung KR7003000007 003000 BukwangPharm KR7006120000 006120 SK Discovery KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP KR7064960008 064960 SNT MOTIV KR7192400000 192400 CUCKOO KR7002350007 002350 NEXENTIRE 株式数 26 13 35 65 5 22 35 29 13 2 57 33 48 81 14 30 29 44 85 17 11 6 11 13 11 51 140 7 令和 4 年 5 月 11 日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 徐 奉均 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) [掲載番号：2] 各 位 サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 5 月 11 日現在） 159,600,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 5 月 10 日現在） （令和 4 年 5 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1019 円で計算） 143,930,277,199 円 ( 1,412,465,919,520 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 5 月 10 日現在） （令和 4 年 5 月 10 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.1019 円で計算） 901.81 円 ( 8,850.04 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （令和4年 5月 10日現在） -0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ＊ 令和4年 5月 10日サムスングループ指数終値 8,850.71ポイント 前営業日のサムスングループ指数の終値 指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01 – 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4年 5月 11日設定分） No 1 KR コード コード （現金） 銘柄名 株式数 (1,947,538 ｳｫﾝ） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KR7005930003 005930 SamsungElec KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7028050003 028050 SamsungEng KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7008770000 008770 HtlShilla KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7012750006 012750 S-1 3,244 126 336 691 597 388 237 222 165 432 215 491 170 1,073 4,129 9