京王電鉄（9008） – 2021年度決算補足説明資料

2021年度決算補足説明資料－2022年5月2日－Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績１．連結損益計算書業業常収利利親会社株主に帰属する当期純利益Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ価本償的却支営営経減資益益益費出Copyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved2（単位：億円、％）2021年度通期の業績2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）3,154（2,9983,412 ） （ 155258 ）△ 208△ 179△ 275△142346361（（（（（（（（ 4.9 ）8.2 ）－ ）△－ ）－ ）125.7 ） 10.1 ）△ 6.4 ）216233331179 34△ 2275355322311338※EBITDAは、営業利益＋減価償却費＋のれん償却額により算出している。※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載△△Ⅰ．2021年度実績２．セグメント別の概況3■営業収益は、不動産業、その他業と「収益認識に関する会計基準」等の適用の影響が大きかった流通業で減収■営業利益は、その他業を除く各セグメントで改善営業収益営業利益（単位：億円、％）2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）前年増減（増減率）2020年度実績2021年度実績運流輸通業業不 動 産 業レジャー・サービス業そ の 他 業連 結 修 正連結△△8841,284480253654 402△3,154（（992992 ） （969（ 1,360 ） （472473 ） （329358 ） （625625 ） （ 390 397 ） （△2,998△（ 3,412 ） （（（（107 （107 ） （ 315 （75 ） （ 8 （ 6 ） （△76 （△105 ） （ 28 （ 28 ） （12 （5 ） （ 155 （258 ） （△△△12.2 ）12.2 ） 24.6 ）5.9 ） 1.7 ） 1.3 ）30.2 ）41.5 ） 4.4 ） 4.4 ）－ ）－ ） 4.9 ）8.2 ）△△△△△ 164 26137 （－ ） 192 13458 （－ ）△△△2010451 7△720 （－ ）0 （0.7 ） 1 （ 2.7 ）△0 （△－ ）216 （－ ）△ 0△10452 7△ 208△※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績３．セグメント情報（運輸業）4■鉄道事業では、主に４～５月を中心に１回目の緊急事態宣言が発令された前年同期と比べて改善し、旅客運輸収入が増収■バス事業およびタクシー事業においても増収■一方で、新型コロナウイルス感染拡大に伴う生活様式の変容や人流の減少など、移動需要は依然として低迷（単位：億円、％）2021年度通期の業績2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）営業収益（ 鉄 道 事 業 ）（ バ ス 事 業 ）（ タ ク シ ー 業 ）その他 ）（（営消業去利（ 鉄 道 事 業 ）（ バ ス 事 業 ）Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ減資価本償的却支）益費出Copyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved884(5812408522 46 164△ 97 5647211208△△△(992992 )6412609623 29 26 14 12156183172△△△△107107 )5919110161378244109 28 35（（（（（(（12.2 ）12.2 )10.2 ）8.2 ）13.0 ）3.5 ）－ ）－ ）－ ）－ ）（ 231.9 ） 13.3 ） 17.2 ）（（（（（△※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載△△△Ⅰ．2021年度実績３．セグメント情報（運輸業）鉄道事業運輸成績52021年度通期の業績（単位：千人、百万円、％）2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）269,745231,37338,372180,899450,64425,15523,7391,41629,61454,770287,659223,66263,997213,565501,22425,19522,8272,36835,26060,45617,914 （ 7,711 （6.6 ） 3.3 ）25,625 （△66.8 ）△32,666 （18.1 ）50,580 （11.2 ）39 （ 912 （0.2 ） 3.8 ）△951 （67.2 ）△5,646 （19.1 ）5,685 （10.4 ）定期（ 通 勤 ）（ 通 学 ）定期外合計定期（ 通 勤 ）（ 通 学 ）定期外合計輸送人員旅客運輸収入Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績４．セグメント情報（流通業）■百貨店業では、前期と比べ改善したが、「収益認識に関する会計基準」等の適用により、減収■ストア業では、食料品等の巣ごもり需要が前期に比べて減少したほか、 「収益認識に関する会計基準」等の適用などにより、減収■「収益認識に関する会計基準」等を適用する前に換算した場合、流通業全体で増収（単位：億円、％）2021年度通期の業績2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）営業収益（ 百 貨 店 業 ）（ ス ト ア 業 ）そ営他消業（ 書 籍 販 売 業 ）（シ ョッピ ングセンター事業））（の）（益（ 百 貨 店 業 ）（ ス ト ア 業 ）Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ費償減出的資去利却支価本Copyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved（（（1,2845485026013396 56 0 45△11363725△△9691,360 ） （271624 ） （469500 ） （5314090 5520 3010553519△△△ 277△△ 315（75 ） （（76 ） （ 33（（（（ 2 ） （ 7（6 612015 119 1 6（（（（（（△△△△△※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用△※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載△6△△△ 24.6 ）5.9 ） 50.5 ）13.9 ） 6.6 ） 0.4 ）△△ 12.0 ）△5.0 ） 6.2 ）－ ）－ ）－ ） 12.3 ）52.9 ） 4.4 ） 24.1 ）△△Ⅰ．2021年度実績５．セグメント情報（不動産業）■不動産賃貸業では、新規物件の稼働などにより増収■不動産販売業では、リノベーション物件の売上減などにより減収72021年度通期の業績（単位：億円、％）2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）480(36720222 112104100131554787△△(（（（△△（(472473 )37517028 10110410191554795※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載 1.7 ） 1.3 )△2.1 ）△ 15.7 ）24.2 ）－ ）0.7 ）0.1 ） 26.5 ） 0.1 ）0.4 ）8.9 ） 8 6 )△7△ 3151000 3 007△△△△（（（（（（（営業収益（ 不 動 産 賃 貸 業 ）（ 不 動 産 販 売 業 ）その他 ）（（営消業去利（ 不 動 産 賃 貸 業 ）（ 不 動 産 販 売 業 ）Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ減資価本償的却支）益費出Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績６．セグメント情報（レジャー・サービス業）8■ホテル業では、主に10月～12月を中心に前年同期と比べて稼働率の回復があったが、依然として宿泊需要は低迷2021年度通期の業績（単位：億円、％）2020年度実績2021年度実績前年増減（増減率）253(215228541 111 192 166 1434841△△△△(329358 )242397050 72 134△ 116 914352△△△△△76105 )2716 15839585052 510（(（（（（（（（（（（30.2 ）41.5 )12.6 ）72.1 ） 17.6 ）20.9 ）－ ）－ ）－ ）－ ） 10.7 ）25.6 ）△※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載△営業収益（ ホ テ ル 業 ）（ 旅 行 業 ）（ 広 告 代 理 業 ）その他 ）（（営減資消業去利（ ホ テ ル 業 ）Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ価本償的却支）益費出Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績７．セグメント情報（その他業）■建築・土木業では、完成工事高の減少などにより減収■ビル総合管理業では、受注減などにより減収92020年度実績2021年度実績((2021年度通期の業績（単位：億円、％）625625 )2429023385 27515644前年増減（増減率）（(（（（（（（（△△△△ 28 28 ) 131 2323 1 1 01△△△△ 4.4 ） 4.4 ) 5.2 ）1.5 ） 9.0 ）3.1 ）－ ） 2.7 ） 2.9 ） 4.8 ）33.3 ）△△△△△△※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用※下段（ ）は「収益認識に関する会計基準」等適用前の数値を記載（（6542558925683 31525853△△営業収益（ ビ ル 総 合 管 理 業 ）（ 車 両 整 備 業 ）（ 建 築 ・ 土 木 業 ）（（営減資その他消業去利価本償的却支Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ））益費出Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅠ．2021年度実績８．連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書10連結貸借対照表（単位：億円）2020年度実績2021年度実績増 減増 減 要 因連結キャッシュ・フロー計算書（注）有利子負債は、借入金＋コマーシャル・ペーパー＋社債により算出している。（単位：億円）総負純資資産債産負 債 及 び 純 資 産有 利 子 負 債自 己 資 本 比 率資業活活営動キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー投動キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー動財キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ーび現現 金 同 等 物 の高期残末金及務活9,1265,6823,4439,1263,99637.7%587767Copyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved△ 64 現金及び預金の減少など△ 43 社債の償還など△ 21 剰余金の配当など9,0625,6393,4229,0623,75737.8%△ 64△ 2380.1P2020年度実績2021年度実績増 減備 考68282213 税金等調整前当期純利益の増加など△ 308△ 143165 固定資産の売却による収入の増加など△ 232△ 820 社債の償還による支出など673△93Ⅱ．2022年度通期の業績見通し１．連結業績予想営営経減資業業常収利利親会社株主に帰属する当期純利益Ｅ Ｂ Ｉ Ｔ Ｄ Ａ価本償的却支Copyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved益益益費出11（単位：億円、％）2022年度通期の業績見通し2021年度実績2022年度計画前年増減（増減率）2,9983,460461 （15.4 ）7535532231133814913564449300698141 （－ ）81 （151.5 ）8 （14.6 ）127 （39.6 ） 11 （ 3.5 ）△360 （△106.7 ）※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用Ⅱ．2022年度通期の業績見通し２．セグメント別業績予想12（単位：億円、％）営業収益営業利益2021年度実績2022年度計画前年増減（増減率）前年増減（増減率）2021年度実績2022年度計画運流輸通業業9921,09299 （10.0 ） 2662 （－ ）9691,04576 （7.9 ）△2022 （ 110.6 ）不 動 産 業49523 （4.9 ）104 8 （ 8.5 ）レジャー・サービス業540211 （64.0 ） 134 59△75 （△－ ）そ の 他 業64116 （2.6 ）△51△44 7 （ 14.0 ）連 結 修 正 390 35534 （－ ） 10△ 2 （△－ ）472329625連結△2,998△3,460461 （15.4 ）△149△141 （－ ） 7△7354295※2021年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅡ．2022年度通期の業績見通し３．鉄道事業運輸成績132022年度通期の業績予想（単位：千人、百万円、％）2021年度実績2022年度計画前年増減（増減率）定期（ 通 勤 ）（ 通 学 ）定期外合計定期（ 通 勤 ）（ 通 学 ）定期外合計輸送人員旅客運輸収入287,659223,66263,997213,565501,22425,19522,8272,36835,26060,456306,142230,11776,025238,897545,03925,92923,1382,79139,72665,65618,483 （6,455 （6.4 ）2.9 ）12,028 （18.8 ）25,332 （11.9 ）43,815 （734 （311 （8.7 ）2.9 ）1.4 ）422 （17.8 ）4,465 （12.7 ）5,199 （8.6 ）Copyright 2022 Keio Corporation All Rights ReservedⅡ．2022年度通期の業績見通し（参考）2024年度の経営目標値14■今後の大規模投資の本格化を見据え、事業の選択と集中の推進により各事業の利益水準を改善し、ポストコロナ社会に適応した事業構造への抜本的な変革を完遂する■中期３カ年経営計画（2022～2024年度）の詳細は、後日公表の2021年度決算説明会資料に記載予定営営業業収利益益親 会 社 株 主 に 帰 属 す る益純当利期EBITDA675億円※EBITDAは、営業利益＋減価償却費＋のれん償却額により算出している。2024年度経営目標値3,880億円340億円240億円環境想定＜鉄道輸送人員＞コロナ禍以前の水準と比べ、2022年度で20%減程度、2024年度で15％減程度＜国内レジャー需要＞2023年度にコロナ禍以前の水準まで達する＜訪日外国人旅行客による需要＞2024年度中にコロナ禍以前の水準まで達するCopyright 2022 Keio Corporation All Rights Reserved本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。