ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ（3415） – （訂正・数値データ訂正）「2022年1月期　決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正に関するお知らせ

2022 年４月 21 日 東京都港区南青山三丁目 11 番 13 号 株式会社 TOKYO BASE 代表取締役 谷 正人 （コード番号：3415 東証一部） 問合せ先 取締役 CFO 中水 英紀 電話番号 03-6712-6842 （訂正・数値データ訂正）「2022 年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の 一部訂正に関するお知らせ 当社は、2022 年３月 17 日に開示いたしました「2022 年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に一部訂正がありますので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 訂正の理由 「2022 年１月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の発表後に、連結キャッシュ・フロー計算書の当連結会計年度の表示内容に一部誤りがあることが判明したため、関連する箇所2. 訂正の内容（訂正箇所は下線部） の訂正を行うものです。 ＜サマリー情報＞ 1. 2022 年１月期の連結業績（2021 年３月１日～2022 年１月 31 日） （３）連結キャッシュ・フローの状況 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 期末残高 百万円 925 138 百万円 △1,671 △878 百万円 1,259 △2,795 百万円 3,145 2,605 各 位 【訂正前】 2022 年１月期 2021 年２月期 営業活動による キャッシュ・フロー 投資活動による キャッシュ・フロー 財務活動による キャッシュ・フロー 現金及び現金同等物 期末残高 百万円 883 138 百万円 △1,592 △878 百万円 1,222 △2,795 百万円 3,145 2,605 【訂正後】 2022 年１月期 2021 年２月期 ＜添付資料 5 ページ＞ 1. 経営成績等の概況 （訂正前） （３）当期のキャッシュ・フロー概況 となりました。 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、3,145,275 千円 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 925,330 千円となりました。 収入の主な内訳は、減価償却費 739,820 千円、減損損失 99,352 千円、支払利息 39,501 千円、未払費用 53,487 千円、支出の主な内訳は、固定資産受贈益 68,935 千円、法人税等の支払額又は還付額 56,568 千円、売上債権 243,537 千円、たな卸資産 448,000 千円、仕入債務216,056 千円であります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 1,671,546 千円となりました。 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得 1,043,236 千円、ソフトウエアの取得 38,864 千円、差入保証金の差入 584,827 千円であり、収入の主な内訳は差入保証金の回収 36,254 千円であります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,259,672 千円となりました。 収入の主な内訳は、⾧期借入による収入 1,000,000 千円、株式の発行による収入 306,042千円であり、支出の主な内訳は⾧期借入金の返済 1,251,550 千円、リース債務の返済 400,683千円であります。 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 2018 年 ２月期 2019 年 ２月期 2020 年 ２月期 2021 年 ２月期 2022 年 １月期 自己資本比率（％） 53.8 59.0 55.4 42.5 51.1 時価ベースの 自己資本比率（％） キャッシュ・フロー対 有利子負債比率（年） 877.5 501.0 168.9 401.9 178.8 2.4 2.0 1.8 15.9 2.1 2018 年 ２月期 2019 年 ２月期 2020 年 ２月期 2021 年 ２月期 2022 年 １月期 481.6 333.8 592.6 50.6 23.4 インタレスト・ カバレッジ・レシオ（倍） （訂正後） となりました。 （３）当期のキャッシュ・フロー概況 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、3,145,275 千円 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 883,901 千円となりました。 収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益 1,077,304 千円、減価償却費 739,820 千円、支出の主な内訳は、売上債権の増加 243,537 千円、たな卸資産の増加 448,000 千円、仕入債務の減少 216,056 千円であります。 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は 1,592,814 千円となりました。 支出の主な内訳は、有形固定資産の取得 968,704 千円、ソフトウエアの取得 38,864 千円、差入保証金の差入 584,827 千円であり、収入の主な内訳は差入保証金の回収 36,254 千円であります。 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は 1,222,406 千円となりました。 収入の主な内訳は、⾧期借入による収入 1,000,000 千円、株式の発行による収入 306,042千円、自己株式の処分による収入 1,598,319 千円であり、支出の主な内訳は⾧期借入金の返済 1,251,550 千円、リース債務の返済 437,949 千円であります。 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 2018 年 ２月期 2019 年 ２月期 2020 年 ２月期 2021 年 ２月期 2022 年 １月期 自己資本比率（％） 53.8 59.0 55.4 42.5 51.1 877.5 501.0 168.9 401.9 178.8 2.4 2.0 1.8 481.6 333.8 592.6 15.9 50.6 2.2 22.4 時価ベースの 自己資本比率（％） キャッシュ・フロー対 有利子負債比率（年） インタレスト・ カバレッジ・レシオ（倍） ＜添付資料 12 ページ＞ （訂正前） 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 2020 年３月１日 (自 2021 年３月１日 至 2021 年２月 28 日) 至 2022 年１月 31 日) （単位：千円）減価償却費 ソフトウエア償却費 減損損失 臨時休業等による損失 賞与引当金の増減額（△は減少） ポイント引当金の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 支払利息 固定資産受贈益 雇用調整助成金 補助金収入 新株予約権戻入益 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 未払費用の増減額（△は減少） その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 雇用調整助成金の受取額 補助金の受取額 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 ソフトウエアの取得による支出 資産除去債務の履行による支出 差入保証金の差入による支出 差入保証金の回収による収入 ⾧期前払費用の取得による支出 投資有価証券の売却による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー ⾧期借入れによる収入 ⾧期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 株式の発行による収入 自己株式の取得による支出 新株予約権の発行による収入 自己株式の処分による収入 △41,400 173,243 17,784 216,546 15,032 △35,701 74,089 △337 2,747 △130,425 (cid:695) (cid:695) △5,050 △72,315 200,156 △139,884 28,065 104,837 407,387 337 △2,727 130,425 (cid:695) △396,500 138,922 △669,861 △20,134 △27,031 △211,522 30,506 (cid:695) 19,170 △878,871 950,000 △1,190,428 △2,562,560 (cid:695) 432 6,900 (cid:695) 1,077,304 739,820 22,319 99,352 5,724 10,741 △13,171 △843 39,501 △68,935 △43,716 △19,662 △240 △243,537 △448,000 △216,056 53,487 △187,294 806,792 843 △2,254 43,716 19,662 56,568 925,330 △1,043,236 △38,864 △21,186 △584,827 36,254 △19,686 (cid:695) △1,671,546 1,000,000 △1,251,550 △400,683 306,042 (cid:695) 7,545 1,598,319 前連結会計年度 当連結会計年度 (自 2020 年３月１日 (自 2021 年３月１日 至 2021 年２月 28 日) 至 2022 年１月 31 日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 （訂正後） 減価償却費 ソフトウエア償却費 減損損失 臨時休業等による損失 賞与引当金の増減額（△は減少） ポイント引当金の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 支払利息 固定資産受贈益 雇用調整助成金 補助金収入 新株予約権戻入益 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 未払費用の増減額（△は減少） その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 雇用調整助成金の受取額 補助金の受取額 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 ソフトウエアの取得による支出 資産除去債務の履行による支出 差入保証金の差入による支出 差入保証金の回収による収入 投資有価証券の売却による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー ⾧期借入れによる収入 △2,795,656 △1,704 △3,537,310 6,143,021 2,605,711 △41,400 173,243 17,784 216,546 15,032 △35,701 74,089 △337 2,747 △130,425 (cid:695) (cid:695) △5,050 △72,315 200,156 △139,884 28,065 104,837 407,387 337 △2,727 130,425 (cid:695) △396,500 138,922 △669,861 △20,134 △27,031 △211,522 30,506 19,170 (cid:695) △878,871 1,259,672 26,070 539,564 2,605,711 3,145,275 （単位：千円） 1,077,304 739,820 22,319 99,352 5,724 10,741 △13,171 △843 39,501 △68,935 △43,716 △19,662 △240 △243,537 △448,000 △216,056 53,487 △191,494 802,592 843 △39,482 43,716 19,662 56,568 883,901 △968,704 △38,864 △21,186 △584,827 36,254 (cid:695) △15,486 △1,592,814 950,000 1,000,000 ⾧期借入金の返済による支出 リース債務の返済による支出 株式の発行による収入 自己株式の取得による支出 新株予約権の発行による収入 自己株式の処分による収入 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 △1,190,428 △2,562,560 (cid:695) 432 6,900 (cid:695) △2,795,656 △1,704 △3,537,310 6,143,021 2,605,711 △1,251,550 △437,949 306,042 (cid:695) 7,545 1,598,319 1,222,406 26,070 539,564 2,605,711 3,145,275 以 上