サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託［株式］（1313） – 2021年12月期　決算短信（2021年1月1日～2021年12月31日）

2021 年 12 月期 決算短信（2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日） フ ァ ン ド 名 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式] 上場取引所 東・大・名・福・札 コ ー ド 番 号 1313 連 動 対 象 指 標 KOSPI200 主 要 投 資 資 産 株式 管 理 会 社 サムスン資産運用株式会社 Ｌ http://www.samsungfund.com ＲＵ代者 表問 合 せ 先 責 任 者 (氏名) 徐 奉均 (氏名) 西村あさひ法律事務所 (役職名) 代表理事 (役職名) 代理人 売 買 単 位 10 口 弁護士 伊東 啓 (TEL)（03） 6250 – 6200 2022 年 4 月 18 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 2022 年 4 月 26 日 Ⅰ ファンドの運用状況 １．2021 年 12 月期の運用状況（2021 年 1 月 1 日～2021 年 12 月 31 日）（注 1） (1)資産内訳 （百万円未満切捨て） 主要投資資産 金額 構成比 ％ 百万円 592,927 （98.63） 545,222 （98.33） 現金・預金・その他の資産 （負債控除後） 金額 構成比 ％ 百万円 8,223 （1.37） 9,260 （1.67） 合計（純資産） 金額 構成比 ％ 百万円 601,150 （100.00） 554,482 （100.00） 前計算期間末 発行済口数（①） 千口 142,750 312,450 設定口数（②） 交換口数（③） 当計算期間末発行済 口数（①+②-③） 千口 519,200 841,500 千口 508,650 1,011,200 千口 153,300 142,750 総資産 （①） 負債 （②） 純資産 （③（①－②）） 百万円 601,690 554,764 百万円 540 282 百万円 601,150 554,482 10 口当たり基準価額 （（③/当計算期間末 発行済口数）×10） 円 39,213 38,842 円 2021 年 12 月期 2020 年 12 月期 10 口当たり分配金 844 569 （注 1） 日本円への換算は、1 ウォン＝0.0982 円の換算率（2022 年 3 月 22 日に株式会社三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値）により計算されています。10 口当たり基準価額は、小数点以下切り捨て後の 1 口当たり基準価額に 10 を乗じた額を記載しています。 （注 2） 本ファンドは、一般の投資信託とは異なり、計算期間終了による利益分配をしません。その代わり投資信託財産の過度な現金保有等によるトラッキング・エラー率の最小化等のために、1 月、4 月、7 月及び 10 月の最終営業日並びに会計期間終了日（但し、会計期間終了日が営業日でない場合はその直前営業日）を支払基準日として、投資信託分配金を支払う場合があります。｢(4)分配金｣の表中に記載された分配金の額は、当該計算期間中の分配の実績を示すものですのでご留意下さい。 2021 年 12 月期 2020 年 12 月期 (2)設定・交換実績 2021 年 12 月期 2020 年 12 月期 (3)基準価額 2021 年 12 月期 2020 年 12 月期 (4)分配金（注 2） 1 ２．会計方針の変更 （１） 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 （２） (1)以外の会計方針の変更 ：有・無 ：有・無 2 Ⅱ 財務書類等 貸 借 対 照 表 第 20 期 2021 年 12 月 31 日現在 第 19 期 2020 年 12 月 31 日現在 サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託［株式］ 科 目 第 20 期 第 19 期 （単位：ウォン） 6,054,240,827,446 5,565,626,611,658 72,955,711,426 83,710,490,305 6,127,196,538,872 5,499,136,970 5,649,337,101,963 2,874,846,024 5,499,136,970 2,874,846,024 1,196,525,585,850 1,114,181,522,375 13,463,116,728 13,463,116,728 – 5,552,163,494,930 5,551,537,734,930 625,760,000 906,296,560 3,519,301 82,574,195,430 154,000,000 72,479,014 1,372,799,810 1,387,163,467 – 114,882,747 資 産 I. 運用資産 (1) 現金及び預置金 1. 現金及び現金性資産 2. 証拠金 (2) 有価証券 1. 持分証券（注釈 10,12） 2. 受益証券（注釈 10） II. その他資産 1. 売却証券未収金 2. 未収利息 3. 未収配当金 4. 精算未収金（注釈 10） 5. その他未収収益 資 産 合 計 負 債 I. その他負債 1. 買取証券未払金 2. 未払報酬（注釈 3、11） 3. 精算未払金（注釈 10） 4. その他未払費用 負 債 合 計 資 本 I. 元本（注釈 4、8） （総口数 第 20 期：153,300,000 口 第 19 期：142,750,000 口) （一口当たり基準価格 第 20 期：39,932.79 ｳｫﾝ 第 19 期：39,554.90 ｳｫﾝ） II. 利益剰余金 資 本 合 計 負 債 及 び 資 本 合 計 16,285,379,336 16,250,379,336 35,000,000 6,037,955,448,110 6,037,310,998,110 644,450,000 – 8,795,425 72,865,453,390 – 81,462,611 3,954,519,820 1,351,397,222 35,000,000 158,219,928 3 4,925,171,816,052 6,121,697,401,902 6,127,196,538,872 4,532,280,733,564 5,646,462,255,939 5,649,337,101,963 後記の財務書類に対する注釈ご参照 損 益 計 算 書 第 20 期 2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで 第 19 期 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託［株式］ 科 目 第 20 期 第 19 期 229,054,122,389 1,454,516,900,161 （単位：ウォン） I. 運用収益 (1) 投資収益 1. 受取利息 2. 受取配当金 3. その他収益 (2) 売買利益及び評価利益 1. 持分証券売買利益 2. 受益証券売買利益 3. 派生商品売買利益 4. 外国為替取引利益 (3) 売買損失及び評価損失 1. 持分証券売買損失 2. 受益証券売買損失 3. 派生商品売買損失 4. 外国為替取引損失 5. その他損失 1. 運用報酬（注釈 3、11） 2. 販売報酬（注釈 3、11） 3. 受託報酬（注釈 3） 4. 一般事務管理報酬（注釈 3） 5. その他費用 III. 当期純利益（I – II） IV. 一口当たり純利益（注釈 7） 116,638,138,651 98,762,415 115,618,669,196 920,707,040 1,656,076,876,049 1,628,934,839,409 167,405,830 26,974,576,000 54,810 1,543,660,892,311 1,512,032,848,091 148,715,830 31,316,237,000 141,840 162,949,550 5,955,573,197 248,148,703 496,297,598 744,446,484 1,008,422,350 116,570,773,670 281,547,251 115,139,678,234 1,149,548,185 3,219,967,759,434 3,025,042,242,072 14,530,913,154 180,394,554,500 49,708 1,882,021,632,943 1,639,931,418,515 63,754,563,209 177,331,040,500 399,779 1,004,210,940 7,012,508,475 292,187,676 584,375,539 876,563,400 1,226,172,250 220,601,234,057 1,847.45 後記の財務書類に対する注釈ご参照 1,444,525,092,821 7,287.07 II. 運用費用 8,452,888,332 9,991,807,340 4 資 本 変 動 表 第 20 期 2021 年 1 月 1 日から 2021 年 12 月 31 日まで 第 19 期 2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託［株式］ 区 分 元本 利益剰余金 総 計 （単位：ウォン） I. 前期首金額 追加募集 解約還付 当期純利益 設定調整金 解約調整金 I. 当期首金額 追加募集 解約還付 当期純利益 設定調整金 解約調整金 現金分配金（注釈 5） （総口数 : 142,750,000 口 基準価格 : 39,554.90 ｳｫﾝ） II. 前期末金額 現金分配金（注釈 5） （総口数 :153,300,000 口 基準価格 :39,932.79 ｳｫﾝ） II. 当期末金額 2,438,711,150,025 6,892,375,352,922 9,331,086,502,947 6,568,012,266,750 (7,892,541,894,400) 6,568,012,266,750 (7,892,541,894,400) 1,444,525,092,821 1,444,525,092,821 18,134,487,740,347 18,134,487,740,347 (21,821,631,702,526) (21,821,631,702,526) (117,475,750,000) (117,475,750,000) 1,114,181,522,375 4,532,280,733,564 5,646,462,255,939 1,114,181,522,375 4,532,280,733,564 5,646,462,255,939 4,052,420,640,400 (3,970,076,576,925) 4,052,420,640,400 (3,970,076,576,925) 220,601,234,057 220,601,234,057 17,567,096,172,662 17,567,096,172,662 (17,304,994,324,231) (17,304,994,324,231) (89,812,000,000) (89,812,000,000) 1,196,525,585,850 4,925,171,816,052 6,121,697,401,902 後記の財務書類に対する注釈ご参照 – – – – – – – – – – – – 5 財務書類に対する注釈 第20期：2021年1月1日から2021年12月31日まで 第19期：2020年1月1日から2020年12月31日まで サムスンKODEX200証券上場指数投資信託［株式］ 1. 投資信託の概要 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託［株式］（以下「本ファンド」という。）は大韓民国「資本市場と金融投資業に関する法律」に基づき、資産運用会社はサムスン資産運用株式会社、受託会社は香港上海銀行ソウル支店にて、2002年10月11日に設定されました。本ファンドの契約期間は最初の設定日から信託契約の解約日までです。 本ファンドは株式、場内派生商品、投資信託証券等を投資対象とし、株式への投資は投資信託資産総額の60%以上、投資信託証券等への投資は投資信託資産総額の30%以下、証券の貸付は本ファンドが保有している証券総額の50%以下になるよう、投資信託財産を運用しています。本ファンドは、韓国証券市場に上場され、取引される証券上場指数投資信託であり、資産運用会社は発行された受益証券を本ファンドの設定日から30日以内に韓国証券市場に上場しなければなりません。 2. 重要な会計処理方針 本ファンドは、公式の会計記録を韓国ウォンで保持し、法定財務書類は大韓民国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準じ韓国語（ハングル）で作成します。大韓民国の会計基準及び会計原則に準じて本ファンドが採用した会計基準は、他国で一般に公正妥当と認められた会計基準として認識されません。それ故、これら財務書類は韓国の会計基準及び慣習を十分に理解する者によって使用されるべきです。財務書類は韓国語の財務書類を日本語に翻訳したものです。 本ファンドの財務書類は大韓民国の企業会計基準書第5003号「集合投資機構」に従って作成されており、本ファンドが採択している重要会計処理方針は以下の通りです。 2-1. 持分証券の評価 韓国有価証券市場やコスダック市場に上場している株式は、報告期間終了日現在に、韓国証券市場またはコスダック市場で取引された最終時価（外貨表示証券の場合、その証券を取得した国に所在する証券市場の最終時価）で評価しており、非上場株式は取得原価または債券評価会社・公認会計士法による会計法人が提供する価格情報を基にした価格で評価しています。持分証券の評価による評価損益は持分証券売買利益又は持分証券売買損失の勘定科目に含めて認識しています。 2-2. 受益証券の評価 しています。 韓国証券市場に上場している受益証券は、報告期間終了日に韓国証券市場で取引された最終時価で評価しています。これによる評価損益を受益証券売買利益又は受益証券売買損失の勘定科目に含めて認識6 2-3. 派生商品の評価 2-4. 外貨資産・負債の評価 場内派生商品は、報告期間終了日に当該派生商品が取引される派生商品市場で公表される価格で評価しており、報告期間終了日現在の公表価格がない場合は直近の公表価格で評価しています。これによる評価損益は派生商品売買利益又は派生商品売買損失の勘定科目に含めて認識しています。 外貨取引は、取引時の為替レートでウォンに換算・記録しており、これら取引の結果として発生する外国為替取引損益は取引時の損益として認識しています。貨幣性外貨資産及び貨幣性外貨負債を換算する為替レートは、報告期間終了日現在の外国為替取引法による外国為替仲介会社で告示する最近の取引日の売買基準率又は最終時価とし、外国為替仲介会社が売買基準率又は最終時価を告示前に電子媒体等を利用して事前に告知した為替レートがある場合、集合投資財産評価委員会で為替レートを参考にして評価することができます。当該換算により発生する為替損益は外国為替取引利益や外国為替取引損失の勘定科受取配当金は、配当金受取予定額を配当落日に計上し、配当金が確定した時点で配当金受取予定額と確定額の差額を受取配当金に加減しており、受取利息は有効利子率を適用して発生主義によって認識して目に含めて認識しています。 2-5. 受取配当金及び受取利息 います。 2-6. 所得税等 2-7. 会計期間 2-8. 設定調整金・解約調整金 に加減しています。 2-9. キャッシュフロー計算書の未作成 信託財産の運用によって発生し、信託財産に帰属する所得に対する納税義務はなく、受益者に対する投資分配金の支払時に、所得税の源泉徴収義務のみがあります。 本ファンドの会計期間は、信託約款に基づき、最初の会計期間は、投資信託の最初設定日から2002年12月31日までであり、以降は2003年1月1日から1年間とします。ただし、信託契約解約の際には、本ファンドの会計期間初日から信託契約の解約日までとなっています。 投資信託を追加で設定したり、中途解約する場合には、追加設定又は中途解約日の基準価格を基に追加設定や中途解約金を算出して、元本に該当する金額は元本から加減し、追加設定または中途解約金で元本該当額を差し引いた残りの金額は、設定調整金又は解約調整金の勘定科目で処理して処分可能剰余金本ファンドの運用資産のほとんどは流動性が非常に高く、公正価値で評価され、負債が重要ではないため、キャッシュフロー計算書を作成していません。 7 3. 本ファンド報酬 次の通りです。（単位:ウォン） 信託契約に基づき、本ファンドが当期及び前期中に支払う報酬及び当期末及び前期末現在未払報酬の内容は 当 期 末 前 期 末 区 分 支 払 先 （2021年12月31日） （2020年12月31日） 報酬 未払報酬 報酬 未払報酬 資産運用会社 サムスン資産運用㈱ 5,955,573,197 1,081,117,844 7,012,508,475 1,109,730,837 販売会社 受託会社 サムスン証券㈱等 248,148,703 45,046,548 292,187,676 46,238,756 香港上海銀行ソウル支496,297,598 90,093,128 584,375,539 92,477,545 店 社 韓国預託決済院 一 般 事 務 管 理 会744,446,484 135,139,702 876,563,400 138,716,329 合 計 7,444,465,982 1,351,397,222 8,765,635,090 1,387,163,467 本ファンドは、受託会社、販売会社、資産運用会社と一般事務管理会社に対して、次の該当の受益証券の報酬率に対応する受益証券の投資信託財産の平均価額（日々の投資信託財産の純資産総額を年間で累積して合算した後に、年間の日数で除した金額）に報酬計算期間の日数を乗じた金額を投資信託の設定日から3ヶ月ごとに報酬として支払わなければならない。上記により発生する費用は、それぞれ受託報酬、販売報酬、運用報酬、一般的な事務管理報酬として計上しています。 勘 定 科 目 運用報酬 販売報酬 受託報酬 会社 資産運用会社 販売会社 受託会社 一般事務管理報酬 一般事務管理会社 報酬率 年1,000分の1.20 年1,000分の0.05 年1,000分の0.10 年1,000分の0.15 当期末（2021年12月31日）及び前期末（2020年12月31日）現在、本ファンドの発行口数はそれぞれ153,300,000口、142,750,000口であり、一口当たり発行価額は7,805.12ウォンで、元本はそれぞれ1,196,525,585,850ウォン、4. 元本 1,114,181,522,375ウォンです。 5. 現金分配金 当期末及び前期末現在の分配金は、全額が配当金として支給することになっており、資産運用会社は、本ファンドの運用に応じて発生する利益金を会計期間の終了日翌営業日に分配します。利益金が0よりも少ない場合や信託8 財産の評価利益または収益調整金に対しては、分配を留保することができ、評価利益などは新たに発行される投資証券で分配することができます。本ファンドの当期と前期の現金分配金の算出内訳は、以下の通りです。 次数 元本額 配当額 分配率 一口当たり分配金 支払基準日 支払日 （千ウォン） （千ウォン） （%） （ウォン） 1次 1,107,937,423 7,097,500 0.64 2021年1月29日 2021年2月2日 2次 764,511,945 65,626,500 8.58 2021年4月30日 2021年5月4日 3次 755,536,052 5,324,000 0.70 2021年7月30日 2021年8月3日 4次 1,080,229,231 11,764,000 1.09 2021年10月29日 2021年11月2日 合計 89,812,000 次数 元本額 配当額 分配率 一口当たり分配金 支払基準日 支払日 （千ウォン） （千ウォン） （%） （ウォン） 1次 2,313,048,646 14,817,500 0.64 2020年1月31日 2020年2月4日 2次 1,562,195,669 85,063,750 5.45 2020年4月29日 2020年5月6日 3次 1,376,823,962 9,702,000 0.70 2020年7月31日 2020年8月4日 4次 1,232,038,902 7,892,500 0.64 2020年10月30日 2020年11月3日 合計 117,475,750 50 670 55 85 50 425 55 50 信託契約により受益者が受益証券の交換を請求する場合、交換請求日に資産運用会社が韓国証券市場で公告する払込資産構成内訳の交換請求日終値基準の評価価額を基準として交換して支払わなければならず、6. 交換手数料 交換手数料は請求しません。 7. 一口当たり純損益 当期及び前期の一口当たり当期純損益の算出内訳は以下の通りです。（単位:ウォン） 当期純利益 期中の加重平均口数 一口当たり純利益 金 当 期 額 前 期 220,601,234,057 1,444,525,092,821 119,408,630口 198,231,284 口 1,847.45 7,287.07 – 当期 – 前期 9 8. 受益証券の基準価格 当期末及び前期末現在の本ファンドの受益証券の基準価格の計算内訳は以下の通りです。（単位:ウォン） 金 当期末 額 前期末 科 目 （2021年12月31日） （2020年12月31日） I. 貸借対照表の資産総額 6,127,196,538,872 5,649,337,101,963 II. 貸借対照表の負債総額 5,499,136,970 2,874,846,024 III. 信託財産の純資産総額 6,121,697,401,902 5,646,462,255,939 IV. 受益証券の総口数 153,300,000 口 142,750,000 口 V. 受益証券の基準価格（一口当たり） 39,932.79 39,554.90 9. 当期純損益に対する課税対象所得 当期及び前期の当期純損益に対する課税対象所得の内訳は以下の通りです。（単位:ウォン） 金 額 当 期 前 期 当期純利益 220,601,234,057 1,444,525,092,821 課税収益 課税費用 課税対象所得 291,052,108,618 385,758,562,872 (215,742,371,764) (249,117,428,158) 75,309,736,854 136,641,134,714 10. 運用資産別明細 10-1. 持分証券 当期末及び前期末現在、本ファンドの運用資産別の内訳は次の通りです。 – 当期末（2021年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比（%） 韓国有価証券市場上場： BGF リテール BNK 金融持株 CJ 39,858 1,324,512 67,452 6,458,620 10,987,944 6,339,317 5,799,339 11,125,901 5,625,497 0.10 0.18 0.09 10 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比（%） CJ CGV CJ 大韓通運 CJ 第一製糖 DB 損害保険 DB ハイテック DL DL E&C GKL GS GS 建設 GS リテール HDC 現代産業開発 HMM KB 金融 KCC KG 東部製鉄 KT KT&G LG LG ディスプレイ その他 持分証券の合計 サムスン電子 SK ハイニックス LG 化学 セルトリオン NAVER サムスン SDI 現代自動車 カカオ POSCO NCSOFT 現代モービス 起亜車 KB 金融 LG 生活健康 3,200,702 8,271,350 16,181,269 12,614,537 10,949,125 4,028,043 9,535,552 2,237,751 9,304,744 13,287,911 6,794,279 5,245,756 46,041,216 96,422,166 7,105,280 1,789,679 31,889,763 42,940,632 36,450,184 23,558,428 5,743,595,548 6,155,229,796 262,033,886 156,615,128 154,333,934 173,886,300 121,386,079 117,192,928 108,075,188 77,114,921 75,783,337 73,672,946 64,452,827 72,795,658 69,281,167 116,508 55,188 39,858 217,686 174,762 58,254 73,584 150,234 220,752 318,864 208,488 202,356 1,453,284 1,750,686 21,462 137,970 1,008,714 515,088 404,712 1,116,024 84,659,091 94,335,387 2,720,815 222,690 503,799 613,825 251,240 685,200 305,485 334,035 91,360 314,050 1,219,085 1,715,855 45,680 11 2,918,525 6,953,688 15,444,975 11,755,044 12,705,197 3,547,669 8,756,496 1,975,577 8,631,403 12,627,014 6,338,035 4,633,952 39,093,340 96,287,730 6,760,530 1,462,482 30,866,648 40,691,952 32,741,201 27,454,190 5,643,114,612 6,037,310,998 322,416,578 183,496,560 180,863,841 179,543,813 157,778,720 131,558,400 118,986,408 90,857,520 85,056,160 80,239,775 76,070,904 74,468,107 74,001,600 – 前期末（2020年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比（%） 韓国有価証券市場上場： 22,792,840 1,465,116,812 1,846,220,040 33.26 0.05 0.12 0.26 0.19 0.21 0.06 0.15 0.03 0.14 0.21 0.10 0.08 0.65 1.59 0.02 0.51 0.67 0.54 0.45 0.112 93.47 100.00 5.81 3.31 3.26 3.23 2.84 2.37 2.14 1.64 1.53 1.45 1.37 1.34 1.33 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 構成比（%） LG 電子 サムスン物産 新韓金融持株 サムスンバイオロジクス SK テレコム SK イノベーション サムスン電機 ハナ金融持株 KT&G その他 525,320 479,640 1,981,370 71,375 245,530 251,240 265,515 1,310,445 505,335 47,013,459 56,819,197 63,281,447 54,090,205 57,514,866 39,941,919 39,210,683 42,777,857 42,804,198 70,918,200 66,190,320 63,502,909 58,955,750 58,436,140 47,735,600 47,261,670 45,210,353 41,993,339 持分証券の合計 84,122,598 4,762,920,260 5,551,537,735 46,670,869 1,327,725,319 1,449,775,031 1.28 1.19 1.14 1.06 1.05 0.86 0.85 0.81 0.76 26.11 100.00 10-2. 受益証券 – 当期末（2021年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 KODEX 200TR KODEX サムスングループ KODEX KOSPI 合計 20,000 8,000 10,000 38,000 162,202 55,616 259,226 477,044 261,600 79,600 303,250 644,450 – 前期末（2020年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 数 量 取得価額 帳簿価額 KODEX 200TR KODEX サムスングループ KODEX KOSPI 合計 20,000 8,000 10,000 38,000 162,202 55,616 259,226 477,044 253,800 79,360 292,600 625,760 10-3. 派生商品 – 当期末（2021年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 区分 約定金額 評価額 (損失) (損失) サムスン電子F 202201 買い 5,330,500 5,495,000 199,500 (35,000) 合計 5,330,500 5,495,000 199,500 (35,000) 精算利益 未精算利益 12 上記の派生商品取引に関し、当期末現在、帳簿金額113,805百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されています。 – 前期末（2020年12月31日） （単位：千ウォン） 銘 柄 区分 約定金額 評価額 (損失) (損失) サムスン電子F 202001 買い 5,009,900 5,663,000 499,100 合計 5,009,900 5,663,000 499,100 154,000 154,000 精算利益 未精算利益 上記の派生商品取引に関し、前期末現在、帳簿金額110,012百万ウォン相当の持分証券が担保として提供されています。 11. 特殊関係者との取引 りです。（単位：ウォン） 11-1. 当期及び前期中における本ファンドの資産運用会社及びその特殊関係者との重要な取引の内容は以下の通会社名 サムスン資産運用㈱ サムスン証券㈱ 勘定科目 運用報酬 販売報酬 金 額 当 期 前 期 5,955,573,197 7,012,508,475 41,920,681 25,822,541 11-2. 当期末及び前期末現在、本ファンドが保有していた資産運用会社及びその特殊関係者との債権・債務の内訳は以下の通りです。（単位：ウォン） 金 額 当 期 末 前 期 末 会社名 勘定科目 (2021年12月31日） （2020年12月31日） サムスン資産運用㈱ 未払運用報酬 1,081,117,844 1,109,730,837 サムスン証券㈱ 未払販売報酬 8,842,288 5,975,090 12. 売却制限資産 当期末現在、売却制限資産の内訳は次の通りです。（単位：千ウォン） 銘 柄 数 量 (株) 帳簿価額 13 HDC 現代産業開発 BGF リテール BNK 金融持株 CJ CJ CGV CJ 大韓通運 CJ 第一製糖 DB 損害保険 DB ハイテック DL DL E&C GKL GS GS 建設 GS リテール KG 東部製鉄 HMM KB 金融 KCC KT KT&G LG LG ディスプレイ LG 生活健康 LG U PLUS LG イノテック LG 電子 LG 化学 LIG NEX 1 LS LS ELECTRIC LX International 1,459,802 1,767,772 2,291,081 1,268,557 2,709,756 3,182,538 2,531,088 3,789,996 936,398 2,067,744 957,570 1,966,769 2,117,372 1,446,158 793,393 20,816,350 15,547,730 1,931,580 259,170 17,425,017 10,719,510 10,732,841 13,971,964 16,446,224 9,098,767 8,773,856 19,062,216 65,025,180 1,830,042 1,518,154 1,924,096 828,864 10,033 210,449 27,471 50,641 21,506 8,213 46,872 52,132 15,376 17,376 72,819 50,301 53,469 47,571 34,646 773,842 282,686 6,132 24,450 569,445 135,690 132,668 567,966 14,992 669,027 24,104 138,132 105,732 26,677 28,062 34,482 31,337 14 NAVER NH 投資証券 OCI PI 先端素材 POSCO S-Oil SK SKC SK NETWORKS SK ディスカバリー SK バイオサイエンス SK バイオファーム SK スクエア SK アイイーテクノロジー SK イノベーション SK ハイニックスジャパン SK ケミカル SK テレコム SNT Motiv 江原ランド 高麗亜鉛 錦湖石油 クムホタイヤ 起亜 企業銀行 ネクセンタイヤ ネットマーブル 緑十字 農心 大象 大宇建設 緑十字ホールディングス 44,566,483 1,578,063 3,227,744 1,176,495 17,198,523 8,629,390 11,199,118 6,259,315 973,182 659,205 14,315,625 9,003,053 22,701,961 4,824,288 41,374,980 2,823,699 8,306,045 59,109,165 1,028,466 3,270,127 4,624,550 8,087,354 992,607 9,264,269 2,616,550 411,280 11,889,750 3,211,794 1,022,116 2,138,409 1,331,665 3,309,349 117,745 126,245 31,036 21,352 62,654 100,693 44,618 35,870 193,861 14,207 63,625 92,624 341,897 28,716 173,480 18,951 143,455 451,215 21,859 135,972 9,050 48,719 215,316 112,704 254,034 60,305 95,118 14,733 37,647 6,714 57,153 573,544 15 大宇造船海洋 大熊 大熊製薬 大韓油化 大韓電線 大韓航空 東国製鋼 東西 東遠 F&B 東遠産業 DOUBLEU GAMES 東遠システムズ 斗山 斗山ボブキャット 斗山重工業 斗山フューエルセル ロッテ観光開発 ロッテショッピング ロッテ精密化学 ロッテ持株 ロッテ七星 ロッテケミカル 萬都 メリッツ金融持株 メリッツ証券 ミョンシン産業 未来アセット証券 保寧製薬 富光薬品 サムスン SDI サムスン物産 サムスンバイオロジックス 3,057,767 1,483,259 1,953,156 1,614,060 3,108,482 6,559,285 1,165,469 1,517,035 1,892,798 556,854 576,353 649,626 1,950,540 2,461,626 12,251,567 6,076,272 1,349,209 1,781,583 2,067,825 904,176 1,006,056 4,300,072 2,993,051 2,994,596 1,118,523 2,264,604 1,798,197 1,046,002 1,333,254 60,871,115 7,224,252 14,341,446 132,658 47,770 13,197 8,820 1,746,338 223,485 20,129 95,411 61,058 2,863 2,539 12,688 16,530 60,408 600,567 126,589 76,878 20,431 27,571 30,240 7,536 19,816 47,209 68,059 217,189 75,236 207,884 71,644 103,353 92,933 60,708 15,882 16 サムスンエンジニアリング 三養ホールディングス 新世界 インターナショナル サムスン生命 サムスン SDS サムスン電機 サムスン電子 サムスン重工業 サムスン証券 サムスンカード サムスン火災 世邦電池 セルトリオン 新世界 シンプン製薬 新韓持株 双龍 C&E CS ウィンド アモーレ G アシアナ航空 IS DONGSEO SL エスワン NC ソフト ヨンウォン貿易 ヨンジン薬品 永豊 オットギ オリオン アモーレパシフィック オリオンホールディングス ウリィ金融持株 59,419 25,097 496,922 39,331 3,768,519 1,842,026 47,716 21,718 23,393 9,542 19,660 302,389 12,549 8,650 57,026 452,140 162,703 47,547 70,597 54,584 53,960 36,382 20,780 19,887 20,222 37,976 235,280 1,429 2,838 30,897 29,937 327,145 17 3,808,758 3,927,681 11,379,514 7,767,873 295,075,038 10,444,287 2,142,448 684,117 4,725,386 937,024 1,492,194 59,873,022 3,187,446 1,258,575 1,821,981 16,638,752 1,254,440 3,123,838 3,130,977 9,115,528 1,079,200 1,609,904 648,336 1,469,649 13,002,746 1,657,652 1,244,631 935,995 1,294,128 3,197,840 477,495 4,154,742 イルジンマテリアルズ 柳韓洋行 イーマート 第一企画 鍾根堂 ZINUS カカオ カカオバンク カカオペイ コスマックス コーロンインダストリー コーウェイ CUCKOOHOLDINGS CUCKOOHOMESYS KRAFTON キウム証券 パンオーシャン POSCO INTERNATIONAL ポスコケミカル ハナ金融持株 豊山 HYBE HITEJINRO 韓国ガス公社 韓国金融持株 韓国電力 韓国造船海洋 韓国コルマ ハンコック・アンド・カンパニー ハンコックタイヤアンドテクノロジー 韓国航空宇宙 ハンミサイエンス 59,021 25,906 39,541 54,537 12,391 18,521 262,060 401,956 119,961 22,228 43,203 62,692 16,529 14,011 77,728 27,712 392,548 51,717 63,455 21,152 184,711 70,871 49,386 94,010 37,120 18,262 505,174 171,481 29,677 56,145 122,459 51,682 18 3,665,204 3,911,806 5,338,035 1,246,170 1,375,401 1,427,969 29,481,750 23,715,404 20,933,195 1,942,727 3,063,093 4,664,285 316,530 549,231 35,754,880 2,965,184 2,123,685 1,161,047 9,137,520 658,885 7,767,098 24,733,979 1,488,988 3,675,791 2,995,584 286,713 11,164,345 16,222,103 1,194,499 2,228,957 3,973,795 2,801,164 ハンオール・バイオファーマ 韓美薬品 ハンセム ハンソム ハンセ実業 ハンソルケミカル ハンオンシステム 韓電 KPS 韓電技術 HANJIN KAL ハンファ ハンファ生命 ハンファ・ソリューションズ ハンファシステム ハンファ・エアロスペース 現代建設 現代グリーンフード 現代グロービス 現代斗山インフラコア 現代ロテム 現代モービス 現代尾浦造船 現代百貨店 現代エレベーター 現代ウィア 現代製鉄 現代重工業 現代重工業持株 現代車 現代海上 現代ホームショッピング ホテル新羅 11,028 24,598 22,130 43,306 21,153 188,909 89,488 55,532 38,099 120,208 70,683 417,754 212,752 77,674 57,172 63,007 129,578 20,905 206,815 236,829 47,094 39,232 13,817 58,297 20,925 75,240 30,479 41,829 107,498 77,846 9,927 41,373 19 3,043,728 2,277,775 787,828 950,567 6,462,242 2,540,826 1,883,722 2,140,759 3,238,415 7,380,771 2,219,446 1,226,108 7,552,696 1,242,784 2,744,256 2,800,661 1,110,483 3,512,040 1,464,250 4,926,043 11,985,423 2,746,240 1,037,657 2,401,836 1,671,908 3,084,840 2,901,601 2,246,217 22,467,082 1,786,566 629,372 3,227,094 49,852 22,865 6,574 7,228 94,428 102,813 45,344 840,006 2,165,316 3,918,104 3,765,788 2,181,287 3,685,846 1,049,714 合計 26,819,419 1,548,413,796 ファスンエンタープライズ 暁星 暁星先端素材 暁星 TNC FOOSUNG FILS Holdings FU-CHEMS 20