イオレ（2334） – 第三者割当による第10回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

各 位 2022 年４月 18 日 会社名 株式会社イオレ 代表者名 代表取締役社長 冨塚 優 （コード：2334、東証グロース） 問合わせ先 取締役 岩﨑 啓昭 （TEL.050－5840－5675） 記 第三者割当による第 10 回新株予約権の払込完了に関するお知らせ 2022 年３月 31 日開催の当社取締役会において決議しました第三者割当により第 10 回新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）の発行（以下、「本第三者割当）といいます。）につきまして、本日割当先からの本新株予約権の発行価額全額の払込が完了したことを確認しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本第三者割当の詳細につきましては、2022 年３月 31 日付で公表しております「第三者割当による第 10 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。 １．本新株予約権の概要 （１）新 株 予 約 権 の 名 称 株式会社イオレ 第 10 回新株予約権 当日 2022 年４月 18 日 日 2022 年４月 18 日 （２）割（３）払（５）発込行期価（４）新 株 予 約 権 の 総 数 2,300 個 （６）当 該 発 行 に よ る 潜 在 株 式 数 230,000 株（新株予約権１個につき 100 株） 額 総額 2,208,000 円（新株予約権１個につき 9.6 円） （７）募 集 又 は 割 当 法 方 法 第三者割当の方法により、グロース・キャピタル株式会社に下限行使価額は 496 円ですが、下限行使価額においても、 潜在株式数は 230,000 株です。 （割当先） 2,300 個を割当てします。 （８）資 金 調 達 の 額 （ 差 引 手 取 概 算 額） 249,308,000 円（注） （９）行使価額 当初行使価額 １株につき 1,090 円 行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して６ヶ月経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該取締役会の決議を行った日（決議日）の翌営業日から起算して 21 取引日目の日に、決議日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に相当する金額（円位未満少数第２位まで算出し、小数第２位を切り上げる。）に修正することができます。但し、修正後の行使価額が、下限行使価額を下回ることはありません。なお、上記に関わらず、直前の行使価額修正から６ヶ月以上経過していない場合には、当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新株予約権は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第410 条第１項に規定される MSCB 等には該当しません。 （10）行使期間 2022 年４月 18 日から 2025 年４月 17 日 （注）調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。 なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。 以上