日本アコモデーションファンド投資法人（3226） – 資金の借入れに関するお知らせ

2022 年 3 月 29 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名 執行役員 池田 孝 （コード番号 3226） 資産運用会社名 株式会社三井不動産ｱｺﾓﾃﾞｰｼｮﾝﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 代表者名 代表取締役社長 伊倉 健之 問合せ先 取締役財務本部長 川上 哲司 （TEL. 03-3246-3677） 資金の借入れに関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れにつき、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 １． 借入れの内容 記 借入先 借入金額 利率 借入・返済方法 借入実行日 返済期日 株式会社伊予銀行 10 億円 0.26727％* 2022 年 3 月 31 日 2032 年 3 月 31 日 無担保・無保証、 期日一括返済 ＊当該借入の利率は 2022 年 3 月 31 日から 2022 年 6 月 29 日まで適用されるものです。2022 年 6 月 30 日以降、適用利率は 3 ヶ月毎の末日 （末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日）の 2 営業日前公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.20% に基づき算出します。 なお、全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ（http://www.jbatibor.or.jp/）でご確 2016 年 9 月 30 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 本件実行前 本件実行後 増減 （単位：億円） 認いただけます。 ２．借入れの理由（資金使途） ３．本件借入れ後の借入金等の状況 短期借入金 長期借入金 借入金計 投資法人債 有利子負債合計 有利子負債比率 長期有利子負債比率 20 1,575 1,595 80 1,675 53.5% 98.8% 20 1,575 1,595 80 1,675 53.5% 98.8% － － － － － － － 各 位 （注 1）有利子負債比率の計算は以下の計算式を用いています。 有利子負債比率＝有利子負債÷（有利子負債＋出資総額）×100 （出資総額は、本日現在における金額 145,449,910 千円を用いています。） （注 2）長期有利子負債比率＝（長期借入金＋投資法人債）÷有利子負債×100 （注 3）各比率の計算は小数第 2 位を四捨五入しています。 ４．その他 本借入れの返済等に関わるリスクについては、2021 年 11 月 30 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」から重要な変更はありません。 以 上 ＊ 本投資法人のウェブサイト ： https://www.naf-r.jp/