モーニングスター（4765） – 米国の資産運用会社「Carret Asset Management LLC」の株式の追加取得による完全子会社化に関するお知らせ

各 位 2022 年 3 月 16 日 モーニングスター株式会社 会社名 （コード番号 4765） （上場取引所 東京証券取引所 市場第一部） 代表取締役社長 朝倉 智也 代表者 開示責任者 取締役管理部長 小川 和久 米 国 の 資 産 運 用 子 会 社 「 C a r r e t A s s e t M a n a g e m e n t L L C 」 の 株 式 の 追 加 取 得 に よ る 完 全 子 会 社 化 に 関 す る お 知 ら せ 当社は、2022 年 3 月 16 日開催の取締役会において、子会社である米国の資産運用会社 Carret Asset Management LLC の持株会社である Carret Holdings, Inc.の株式の 33％を取得し、すでに保有している 67％と合わせて、Carret Asset Management LLC（以下、CAM）を完全子会社とすることを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 １ ． 株 式 取 得 （ 完 全 子 会 社 化 ） の 理 由 記 CAM は、米国最古のファンドを立ち上げた Philip Carret 氏が 1962 年に創設した資産運用会社であり、長年にわたりバリュー投資の哲学を世に広め、これまでに、主要顧客である機関投資家や富裕層に安定して高い運用実績を提供してきました。 当社は、CAM の卓越した投資戦略・運用力を活用した最適な資産運用商品を、投資家の皆様に提供することを目的に、2019 年 2 月 14 日に Carret Holdings, Inc.の株式の 67％を取得し、CAM を子会社といたしました。 その後、CAM は「3． CAM の業績」に記載のとおり、順調に業績を拡大して、当社の連結業績に直接貢献してきました。また、米国の金融情勢や米国における債券・株式運用についての情報の提供や資産運用のアドバイスを受けるなど、協業としても成果を上げてきました。 CAM の資産運用残高は、「4．CAM の資産運用残高の推移」に記載のとおり、2018 年 12 月 31 日現在の 2,474 百万ドルから、3 年後の 2021 年 12 月 31 日には 3,413 百万ドルと、939 百万ドル、38.0％増加しています。 当社は、2019 年 2 月 14 日に、Gb Capital Holdings, LLC から Carret Holdings, Inc.の株式を 670 株取得いたしましたが、その際に締結した株式売買契約において、3 年後にほぼ同じ 1 株あたりの価格で、残り 330 株の買取・売却の請求ができる選択権（オプション）を相互に有することとしていました。 CAM は資産運用残高の増加をベースに、今後も業績の拡大が期待できること、2019 年 2 月時点と比べ、業績および資産運用残高が増加した資産運用会社の株式を、ほぼ同じ 1 株あたりの価格で購入できることから、Carret Holdings, Inc.の株式を 330 株追加で購入し、CAM を完全子会社とすることといたしました。 ２ ． 取 得 株 式 数 、 取 得 価 額 お よ び 取 得 前 後 の 所 有 株 式 の 状 況 (1) 対象株式 (2) 取得の相手 (3) 株式取得日 (4) 異動前の所有株式数 (5) 取得株式数 (6) 取得価額 （7） 1 株あたり取得額 (8) 異動後の所有株式数 CAM の 100％持株会社 Carret Holdings, Inc. Gb Capital Holdings, LLC 2019 年 2 月 14 日 2022 年 3 月 30 日（予定） － 670 株 10,000 千米ドル 14,925 米ドル 670 株 330 株 4,950 千米ドル 15,000 米ドル 670 株 （議決権の保有割合 67％） 1,000 株 （議決権の保有割合 100％） (9) 株式取得の対価 現金 現金 （注）CAM の持株会社の Carret Holdings, Inc.は、CAM を保有する以外に事業を行なっていません。 1 ３ ． 株式取得の日程 株式売買契約締結に関する取締役会決議日 ： 2022 年 3 月 16 日 株式売買契約締結日 ： 2022 年 3 月 16 日 株式の取得(予定) ： 2022 年 3 月 30 日（予定） ４ ． CAM の 経 営 成 績 最近 3 年間の経営成績 売上高 営業利益 ５ ． CAM の 資 産 運 用 残 高 の 推 移 （単位：百万円） 2019 年 12 月期 2020 年 12 月期 2021 年 12 月期 1,118 94 1,133 100 1,338 180 （単位：百万ドル） 3,392 3,377 3,413 3,352 3,086 3,015 2,963 2,966 2,928 2,874 2,764 2,652 2,474 2018年12月2019年6月2019年12月2020年6月2020年12月2021年6月2021年12月6． 連 結 業 績 へ の 影 響 2022 年 3 月期 連結業績への影響はありません。 2023 年 3 月期 従来、CAM の当期利益の 67％が親会社株主に帰属する当期純利益に計上されていましたが、33％増加し、CAM の当期利益の 100％が親会社株主に帰属する当期純利益に計上されるようになります。 以上 ＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ モーニングスター株式会社： https://www.morningstar.co.jp/ 管理部 電話： 03-6229-0810 メールアドレス： mstar@morningstar.co.jp 2