ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　金上場投資信託（1672） – 上場ETF（管理会社：WisdomTree、外国投資法人：MSL）に関する日々の開示事項

各　 　　位令和 4年1月31日 外国投資法人名 代表者 管理会社名 (管理会社コード　16724) 代表者 問合せ先 担当者ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドクリストファー・フォールズウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッドスティーブン・ロスＴＭＩ総合法律事務所中川秀宣（TEL 03-6438-5660） 上場ETF（管理会社：WisdomTree、外国投資法人：MSL）に関する日々の開示事項　ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド（WisdomTree)を管理会社に、ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド（MSL）を外国投資法人として上場する以下のETF銘柄について、令和 4年1月28日現在の状況をご報告します。銘柄名上場ETF　銘柄（5銘柄）掲載番号12345WisdomTree　金上場投資信託(金ETF)WisdomTree　銀上場投資信託（銀ETF）WisdomTree　白金上場投資信託(ﾌﾟﾗﾁﾅETF)WisdomTree　パラジウム上場投資信託（ﾊﾟﾗｼﾞETF)WisdomTree　貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸETF)銘柄コード16721673167416751676上場取引所東東東東東＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の状況が表示されます。以　上 [掲載番号1]各　 　　位令和 4年 1月 31日ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドクリストファー・フォールズウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド外国投資法人名代表者管理会社名(銘柄コード　1672)代表者問合せ先担当者スティーブン・ロスＴＭＩ総合法律事務所中川秀宣（TEL 03-6438-5660） WisdomTree 金上場投資信託（金ETF）に関する日々の開示事項1. 上場ETFの口数（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）32,456,961 口2. 上場ETFの資産総額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）631,005,046,235 円 (5,478,425,475.21 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）19,441 円 (168.79 米ドル)4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する金相当分の乖離率（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）0.00%(参考) 乖離率の計算式上場ＥＴＦの一口あたりの資産額前営業日の上場ＥＴＦの一口あたりの資産額─ロンドン地金市場協会の午後値決め前営業日のロンドン地金市場協会の午後値決め××上場ETF一口あたりの保有する金の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量× 100 (%)（注）2022年1月28日のICEベンチマーク・アドミニストレーション（ICE Benchmark Administration）午後値決め：1788.15米ドル以　上 [掲載番号2]各　 　　位令和 4年 1月 31日ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドクリストファー・フォールズウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド外国投資法人名代表者管理会社名(銘柄コード　1673)代表者問合せ先担当者スティーブン・ロスＴＭＩ総合法律事務所中川秀宣（TEL 03-6438-5660） WisdomTree 銀上場投資信託（銀ETF）に関する日々の開示事項1. 上場ETFの口数（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）103,660,352 口2. 上場ETFの資産総額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）249,847,954,999 円 (2,169,195,650.28 米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）2,410 円 (20.93 米ドル)4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン地金市場協会値決めの上場ETFの一口あたりの保有する銀相当分の乖離率 （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）0.00%(参考) 乖離率の計算式上場ＥＴＦの一口あたりの資産額前営業日の上場ＥＴＦの一口あたりの資産額─ロンドン地金市場協会の値決め前営業日のロンドン地金市場協会の値決め××上場ETF一口あたりの保有する銀の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量× 100 (%)（注）2022年1月28日のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド（CME Group Europe Limited）及びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド（Thomson Reuters Benchmark Services Limited）値決め：22.5米ドル以　上 [掲載番号3]各　 　　位令和 4年 1月 31日ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドクリストファー・フォールズウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド外国投資法人名代表者管理会社名(銘柄コード　1674)代表者問合せ先担当者スティーブン・ロスＴＭＩ総合法律事務所中川秀宣（TEL 03-6438-5660） WisdomTree 白金上場投資信託（ﾌﾟﾗﾁﾅETF）に関する日々の開示事項 1. 上場ETFの口数（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）5,545,570 口2. 上場ETFの資産総額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）59,583,734,830 円 (517,309,731.11米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）10,744 円 (93.28 米ドル)4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有する白金相当分の乖離率（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）0.00%(参考) 乖離率の計算式上場ＥＴＦの一口あたりの資産額前営業日の上場ＥＴＦの一口あたりの資産額─ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め××上場ETF一口あたりの保有する白金の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量× 100 (%)（注）2022年1月28日のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：1003米ドル以　上 [掲載番号4]各　 　　位令和 4年 1月 31日ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッドクリストファー・フォールズウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド外国投資法人名代表者管理会社名(銘柄コード　1675)代表者問合せ先担当者スティーブン・ロスＴＭＩ総合法律事務所中川秀宣（TEL 03-6438-5660） WisdomTree パラジウム上場投資信託（ﾊﾟﾗｼﾞETF）に関する日々の開示事項1. 上場ETFの口数（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）1,070,937 口2. 上場ETFの資産総額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）26,707,147,002 円 (231,873,129.03米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）24,938 円 (216.51 米ドル)4. 上場ETFの一口あたりの資産額とロンドン白金・パラジウム市場午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するパラジウム相当分の乖離率（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）0.00%(参考) 乖離率の計算式上場ＥＴＦの一口あたりの資産額前営業日の上場ＥＴＦの一口あたりの資産額─ロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め前営業日のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め××上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量× 100 (%)（注）2022年1月28日のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：2328米ドル以　上 [掲載番号5]各　 　　位令和 4年 1月 31日外国投資法人名 ウィズダムツリー・メタル・セキュリティーズ・リミテッド代表者 クリストファー・フォールズ管理会社名 ウィズダムツリー・マネジメント・ジャージー・リミテッド(銘柄コード　1676)代表者 スティーブン・ロス問合せ先 ＴＭＩ総合法律事務所担当者 中川秀宣（TEL 03-6438-5660） WisdomTree 貴金属バスケット上場投資信託(ｷﾝｿﾞｸETF)に関する日々の開示事項1. 上場ETFの口数（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）1,209,129 口2. 上場ETFの資産総額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）20,229,794,514 円 (175,636,347.58米ドル)3. 上場ETFの一口あたりの資産額（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）のWM/ロイター終値（スポット・レート）（１米ドル＝115.18　円）により計算しています。） （令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）16,731 円 (145.26 米ドル)4.上場ETFの一口あたりの資産額と白金のロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、パラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め、銀のロンドン地金市場協会値決め、金のロンドン地金市場協会午後値決めの上場ETFの一口あたりの保有するそれぞれの貴金属相当分の合計の乖離率（令和4年1月29日午前0時（ロンドン時間2022年1月28日午後4時）現在）0.00%(参考) 乖離率の計算式上場ETFの一口あたりの資産額前営業日の上場ETF一口あたりの資産額金のロンドン地金市場協会の午後値決め前営業日の金のロンドン地金市場協会の午後値決め銀のロンドン地金市場協会の値決め前営業日の銀のロンドン地金市場協会の値決め白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め前営業日の白金のロンドン白金・パラジウム市場の午後値決めパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場の午後値決め前営業日のパラジウムのロンドン白金・パラジウム市場午後値決め××××××××上場ETF一口あたりの保有する金の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する金の量上場ETF一口あたりの保有する銀の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する銀の量上場ETF一口あたりの保有する白金の量前営業日の上場ETF一口あたりの保有する白金の量上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量前営業日の上場ETF一口あたりの保有するパラジウムの量－＋＋＋＋＋＋×100（％）（注）2022年1月28日の白金のロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：1003 米ドル2022年1月28日のパラジウムのロンドン貴金属市場（LME）午後値決め：2328 米ドル2022年1月28日の銀のCME・グループ・ヨーロッパ・リミテッド（CME Group Europe Limited）及びトムソン・ロイター・ベンチマーク・サービス・リミテッド（Thomson Reuters Benchmark Services Limited）値決め：22.5 米ドル2022年1月28日の金のICEベンチマーク・アドミニストレーション（ICE Benchmark Administration）午後値決め：1788.15 米ドル以　上