サムスンＫＯＤＥＸ２００証券上場指数投資信託［株式］（1313） – 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

令和 4年 1月 21日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 東 東 以上 各 位 1 令和 4年 1月 21日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 1 月 21 日現在） 144,850,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 1 月 20 日現在） （令和 4 年 1 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0962 円で計算） 537,215,107,046 円( 5,584,356,622,095 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 1 月 20 日現在） （令和 4 年 1 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0962 円で計算） 3,708.76 円( 38,552.69 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （令和 4 年 1 月 20 日現在） -0.01 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 令和 4 年 1 月 20 日 KOSPI200 終値 380.39 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp – 2 [掲載番号：1] 各 位 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4 年 1 月 21 日設定分） No KR コード コード 銘柄名 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7000660001 000660 SK hynix KR7035420009 035420 NAVER KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7051910008 051910 LGCHEM KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 株式数 (25,672,443 ｳｫﾝ） 7,615 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 KR7005380001 005380 HyundaiMtr KR7035720002 035720 Kakao KR7000270009 000270 KIA CORP. KR7005490008 005490 POSCO KR7105560007 105560 KBFinancialGroup KR7096770003 096770 SK Innovation KR7066570003 066570 LGELECTRONICS KR7012330007 012330 Mobis KR7068270008 068270 Celltrion KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7323410001 323410 KakaoBank KR7055550008 055550 ShinhanGroup KR7377300009 377300 kakaopay KR7034730002 034730 SK KR7259960003 259960 KRAFTON KR7051900009 051900 LGH&H KR7302440003 302440 SKBS KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR KR7015760002 015760 KEPCO KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7036570000 036570 NCsoft KR7003550001 003550 LG Corp. KR7017670001 017670 SKTelecom KR7011200003 011200 HMM KR7352820005 352820 HYBE KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7033780008 033780 KT&G KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup KR7010130003 010130 KorZinc KR7010950004 010950 S-Oil KR7361610009 361610 SK ie technology KR7251270005 251270 Netmarble KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 3 905 217 24 74 83 228 511 406 104 571 84 174 104 174 160 215 659 77 59 42 15 35 89 436 508 136 30 132 244 474 41 54 168 870 13 67 41 104 44 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7034020008 034020 DHICO KR7003490000 003490 KAL KR7329180004 329180 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC KR7011070000 011070 LG Innotek KR7402340004 402340 SKSQUARE KR7034220004 034220 LG Display KR7030200000 030200 KT KR7024110009 KR7011170008 KR7009830001 024110 011170 009830 HANWHA SOLUTIONS IBK LOTTE CHEMICAL Corp KR7138040001 138040 Meritz Financial KR7326030004 326030 SKBP KR7009540006 009540 KSOE KR7018880005 018880 Hanon Systems KR7011790003 011790 SKC KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS KR7032640005 032640 LG Uplus KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL KR7097950000 097950 CJ CheilJedang KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC KR7035250000 035250 Kangwonland KR7021240007 021240 COWAY KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS KR7011780004 011780 KumhoPetrochem KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const KR7028050003 028050 SamsungEng KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN KR7005830005 005830 DB INSURANCE KR7008560005 008560 MERITZ SECU KR7071050009 071050 KIH KR7000100008 000100 Yuhan KR7271560005 271560 ORION KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE KR7241560002 241560 Doosan Bobcat KR7139480008 139480 emart KR7180640005 180640 HANJINKAL KR7000990002 000990 DB HiTek KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7078930005 078930 GS KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE 4 50 555 348 16 50 23 158 364 329 409 26 195 56 44 75 431 32 30 451 136 13 554 204 91 33 29 980 119 237 116 71 418 171 66 89 35 73 73 32 69 57 98 72 113 KR コード コード 銘柄名 株式数 KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KR7006360002 006360 GS E&C KR7005940002 005940 NHIS KR7002380004 002380 KCC KR7002790004 002790 AmoreG KR7036460004 036460 Kogas KR7008930000 008930 Hanmi Science KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS KR7128940004 128940 HanmiPharm KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock KR7007070006 007070 GS Retail KR7004990008 004990 LOTTE KR7008770000 008770 HtlShilla KR7052690005 052690 KEPCO E&C KR7026960005 026960 DONGSUH KR7014680003 014680 Hanchem KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS KR7028670008 028670 PanOcean KR7047050000 KR7088350004 KR7138930003 POSCO INTERNATIONAL 047050 088350 HANWHA LIFE 138930 BNK Financial Group KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE KR7282330000 282330 BGF Retail KR7012750006 012750 S-1 KR7336260005 336260 Doosanfc KR7204320006 204320 MANDO KR7039490008 039490 KIWOOM KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7285130001 285130 SKCHEM KR7112610001 112610 CSWIND KR7047040001 047040 DWEC KR7375500006 375500 DL E&C KR7004170007 004170 Shinsegae KR7001040005 001040 CJ KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING KR7042660001 042660 DSME KR7000880005 000880 Hanwha KR7010060002 010060 OCI KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED KR7006280002 006280 GC Corp KR7093370005 093370 FOOSUNG KR7111770004 111770 Youngone Corp 5 43 104 240 7 43 63 36 98 12 37 68 39 49 21 50 14 18 363 74 533 432 56 13 39 65 52 22 111 18 39 322 118 24 11 22 97 16 74 59 30 4 9 76 35 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC KR7000080002 000080 HITEJINRO KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA KR7081660003 081660 Fila Holdings KR7004370003 004370 Nongshim KR7009240003 009240 Hanssem KR7004800009 004800 Hyosung KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem KR7120110002 120110 KOLON IND KR7000150003 000150 DOOSAN KR7006260004 006260 LS KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST KR7014820005 014820 DWS KR7007310006 007310 Ottogi KR7010120004 010120 LS ELECTRIC KR7017800004 017800 HyundaiElev KR7003090008 003090 Daewoong KR7001230002 001230 DongkukStlMill KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM KR7051600005 051600 KEPCO KPS KR7010780005 010780 IS DONGSEO KR7178920005 178920 PIAM KR7009900002 009900 MS IND KR7001440007 001440 TaihanElecWire KR7079550000 079550 LIG Nex1 KR7005850003 005850 SLCORP KR7020560009 020560 Asiana Airlines KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY KR7019170000 019170 ShinpoongPharm KR7000210005 000210 DL KR7042670000 042670 HDSINFRA KR7005300009 005300 LotteChilsung KR7000670000 000670 Youngpoong KR7073240004 073240 KUMHOTIRE KR7001740000 001740 SKNetworks KR7013890009 013890 ZINUS KR7032350001 032350 LOTTE TOUR KR7005250006 005250 GCH Corp KR7006650006 006650 KPIC KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG KR7016380008 016380 KG DONGBU STL KR7294870001 294870 HDC-OP KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA KR7079160008 079160 CJ CGV 6 4 50 25 78 5 16 14 28 29 9 28 23 9 2 25 49 31 7 36 23 22 44 17 26 80 38 28 19 109 830 216 5 1 255 192 14 58 36 5 12 45 66 57 38 銘柄名 株式数 No 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 KR コード KR7001120005 コード 001120 LX INT KR7105630008 105630 Hansae KR7192080000 192080 DoubleUGames KR7004490009 004490 SGBC KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE KR7069260008 069260 Huchems KR7103140000 103140 POONGSAN KR7001800002 001800 ORION Holdings KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO KR7192820009 192820 COSMAX KR7020000006 020000 Handsome KR7003850005 003850 BoryungPharm KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA KR7006120000 006120 SK Discovery KR7006040000 006040 DongwonInd KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS KR7114090004 114090 GKL KR7003000007 003000 BukwangPharm KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS KR7001680008 001680 Daesang KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP KR7049770001 049770 DongwonF&B KR7002350007 002350 NEXENTIRE KR7192400000 192400 CUCKOO KR7064960008 064960 SNT MOTIV 142 46 27 15 13 29 35 29 33 5 13 22 44 27 17 2 11 49 86 82 6 31 11 2 52 11 13 7 令和 4 年 1 月 21 日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) [掲載番号：2] 各 位 サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 1 月 21 日現在） 160,300,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 1 月 20 日現在） （令和 4 年 1 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0962 円で計算） 150,985,526,815 円 ( 1,569,496,120,742 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 1 月 20 日現在） （令和 4 年 1 月 20 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0962 円で計算） 941.89 円 ( 9,790.99 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （令和 4年 1月 20日現在） -0.02 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ＊ 令和 4年 1月 20日サムスングループ指数終値 9,644.46ポイント 前営業日のサムスングループ指数の終値 指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01 – 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4年 1月 21日設定分） KR コード コード 銘柄名 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 株式数 (14,661,384 ｳｫﾝ） KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7028050003 028050 SamsungEng KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7008770000 008770 HtlShilla KR7012750006 012750 S-1 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 3,269 119 339 696 391 602 238 224 435 166 217 172 495 4,161 1,081 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9