ＫＤＸ２００（1313） – 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

令和4年 1月 12日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 東 東 以上 各 位 1 令和4年 1月 12日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 1 月 12 日現在） 141,550,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 1 月 11 日現在） （令和 4 年 1 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0966 円で計算） 538,880,065,235 円( 5,578,468,584,216 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 1 月 11 日現在） （令和 4 年 1 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0966 円で計算） 3,806.99 円( 39,409.88 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （令和 4 年 1 月 11 日現在） -0.01 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 令和 4 年 1 月 11 日 KOSPI200 終値 388.97 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp ×100 – 2 [掲載番号：1] 各 位 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4 年 1 月 12 日設定分） No KR コード コード 銘柄名 株式数 (25,739,099 ｳｫﾝ） 7,615 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7000660001 000660 SK hynix KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7035420009 035420 NAVER KR7051910008 051910 LGCHEM KR7005380001 005380 HyundaiMtr KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7035720002 035720 Kakao KR7000270009 000270 KIA CORP. KR7068270008 068270 Celltrion KR7005490008 005490 POSCO KR7105560007 105560 KBFinancialGroup KR7012330007 012330 Mobis KR7323410001 323410 KakaoBank KR7096770003 096770 SK Innovation KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7066570003 066570 LGELECTRONICS KR7055550008 055550 ShinhanGroup KR7377300009 377300 kakaopay KR7259960003 259960 KRAFTON KR7034730002 034730 SK KR7302440003 302440 SKBS KR7051900009 051900 LGH&H KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR KR7015760002 015760 KEPCO KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7036570000 036570 NCsoft KR7011200003 011200 HMM KR7003550001 003550 LG Corp. KR7017670001 017670 SKTelecom KR7352820005 352820 HYBE KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7033780008 033780 KT&G KR7034020008 034020 DHICO KR7010950004 010950 S-Oil KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup KR7361610009 361610 SK ie technology KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL 3 905 24 217 74 228 83 511 406 174 104 571 104 215 84 160 174 659 77 42 59 35 15 436 508 89 136 30 474 132 244 41 54 168 555 67 870 41 50 44 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KR7003490000 003490 KAL KR7010130003 010130 KorZinc KR7329180004 329180 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7251270005 251270 Netmarble KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC KR7034220004 034220 LG Display KR7402340004 402340 SKSQUARE KR7030200000 030200 KT KR7024110009 024110 IBK KR7011070000 KR7011170008 KR7326030004 011070 011170 326030 LG Innotek LOTTE CHEMICAL Corp SKBP KR7009540006 009540 KSOE KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS KR7018880005 018880 Hanon Systems KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS KR7138040001 138040 Meritz Financial KR7032640005 032640 LG Uplus KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL KR7011790003 011790 SKC KR7097950000 097950 CJ CheilJedang KR7021240007 021240 COWAY KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC KR7035250000 035250 Kangwonland KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7011780004 011780 KumhoPetrochem KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN KR7028050003 028050 SamsungEng KR7005830005 005830 DB INSURANCE KR7071050009 071050 KIH KR7000100008 000100 Yuhan KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7241560002 241560 Doosan Bobcat KR7271560005 271560 ORION KR7139480008 139480 emart KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE KR7008560005 008560 MERITZ SECU KR7180640005 180640 HANJINKAL KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7006360002 006360 GS E&C KR7078930005 078930 GS KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 4 348 13 16 104 50 364 158 329 409 23 26 44 75 195 431 30 56 451 136 32 13 91 554 204 980 29 33 119 116 237 71 66 89 73 73 35 32 171 418 69 98 104 72 43 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KR7005940002 005940 NHIS KR7000990002 000990 DB HiTek KR7036460004 036460 Kogas KR7008930000 008930 Hanmi Science KR7002790004 002790 AmoreG KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE KR7002380004 002380 KCC KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock KR7128940004 128940 HanmiPharm KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS KR7007070006 007070 GS Retail KR7014680003 014680 Hanchem KR7004990008 004990 LOTTE KR7026960005 026960 DONGSUH KR7028670008 028670 PanOcean KR7052690005 052690 KEPCO E&C KR7008770000 008770 HtlShilla KR7088350004 088350 HANWHA LIFE KR7000120006 KR7138930003 KR7204320006 000120 CJ LOGISTICS 138930 204320 MANDO BNK Financial Group KR7047050000 047050 POSCO INTERNATIONAL KR7012750006 012750 S-1 KR7336260005 336260 Doosanfc KR7042660001 042660 DSME KR7039490008 039490 KIWOOM KR7285130001 285130 SKCHEM KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7112610001 112610 CSWIND KR7047040001 047040 DWEC KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE KR7375500006 375500 DL E&C KR7010060002 010060 OCI KR7006280002 006280 GC Corp KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED KR7282330000 282330 BGF Retail KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS KR7004170007 004170 Shinsegae KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM KR7001040005 001040 CJ KR7000880005 000880 Hanwha KR7000080002 000080 HITEJINRO 5 240 113 57 63 36 43 7 37 12 98 68 14 39 50 363 21 49 533 18 432 52 74 39 65 74 22 18 111 39 322 56 24 30 9 16 4 13 4 97 11 22 59 50 118 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA KR7111770004 111770 Youngone Corp KR7009240003 009240 Hanssem KR7093370005 093370 FOOSUNG KR7081660003 081660 Fila Holdings KR7004370003 004370 Nongshim KR7004800009 004800 Hyosung KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem KR7120110002 120110 KOLON IND KR7000150003 000150 DOOSAN KR7006260004 006260 LS KR7003090008 003090 Daewoong KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST KR7294870001 294870 HDC-OP KR7001230002 001230 DongkukStlMill KR7007310006 007310 Ottogi KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM KR7017800004 017800 HyundaiElev KR7010120004 010120 LS ELECTRIC KR7051600005 051600 KEPCO KPS KR7019170000 019170 ShinpoongPharm KR7014820005 014820 DWS KR7178920005 178920 PIAM KR7009900002 009900 MS IND KR7079550000 079550 LIG Nex1 KR7005850003 005850 SLCORP KR7001440007 001440 TaihanElecWire KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY KR7020560009 020560 Asiana Airlines KR7010780005 010780 IS DONGSEO KR7000210005 000210 DL KR7042670000 042670 HDSINFRA KR7073240004 073240 KUMHOTIRE KR7005300009 005300 LotteChilsung KR7006650006 006650 KPIC KR7000670000 000670 Youngpoong KR7032350001 032350 LOTTE TOUR KR7005250006 005250 GCH Corp KR7001740000 001740 SKNetworks KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG KR7016380008 016380 KG DONGBU STL KR7013890009 013890 ZINUS KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA KR7001120005 001120 LX INT 6 109 25 35 16 76 78 5 14 28 29 9 28 31 23 66 2 7 49 25 36 28 9 22 44 17 26 38 80 23 19 830 216 255 5 5 1 58 36 192 12 45 14 57 46 No 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 KR コード KR7192080000 コード 192080 DoubleUGames 銘柄名 KR7079160008 079160 CJ CGV KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE KR7001800002 001800 ORION Holdings KR7003850005 003850 BoryungPharm KR7004490009 004490 SGBC KR7069260008 069260 Huchems KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO KR7192820009 192820 COSMAX KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM KR7105630008 105630 Hansae KR7103140000 103140 POONGSAN KR7020000006 020000 Handsome KR7006120000 006120 SK Discovery KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS KR7003000007 003000 BukwangPharm KR7006040000 006040 DongwonInd KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS KR7114090004 114090 GKL KR7001680008 001680 Daesang KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP KR7049770001 049770 DongwonF&B KR7002350007 002350 NEXENTIRE KR7064960008 064960 SNT MOTIV KR7192400000 192400 CUCKOO 株式数 142 15 38 29 33 44 13 35 5 13 27 29 22 17 27 11 86 2 82 6 49 31 11 2 52 13 11 7 令和 4 年 1 月 12 日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) [掲載番号：2] 各 位 サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 4 年 1 月 12 日現在） 156,400,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 4 年 1 月 11 日現在） （令和 4 年 1 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0966 円で計算） 147,015,393,430 円 ( 1,521,898,482,713 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 4 年 1 月 11 日現在） （令和 4 年 1 月 11 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0966 円で計算） 939.99 円 ( 9,730.81 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （令和4年 1月 11日現在） -0.00 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ＊ 令和4年 1月 11日サムスングループ指数終値 9,583.65ポイント 前営業日のサムスングループ指数の終値 指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01 – 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 4年 1月 12日設定分） No 1 KR コード コード （現金） 銘柄名 株式数 (14,728,301 ｳｫﾝ） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KR7005930003 005930 SamsungElec KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7028050003 028050 SamsungEng KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7008770000 008770 HtlShilla KR7012750006 012750 S-1 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 3,269 119 339 696 391 602 238 224 435 166 217 172 495 4,161 1,081 9