ＰＨＣＨＤ（6523） – 業績および見通しに関する補足情報開示のお知らせ

2022 年１月 12 日 会 社 名 PHC ホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 CEO ジョン・マロッタ （コード：6523、東証第一部） 問合せ先 執行役員 最高戦略責任者(CSO) 平嶋竜一 （TEL．03-5408-7280（代表）） 業績および見通しに関する補足情報開示のお知らせ 第４０回 J.P.モルガン ヘルスケア カンファレンスに於いて 2022 年１月１１日（米国東部時間）に当社 代表取締役社長・CEO ジョン・マロッタが行いましたプレゼンテーションの一部として、下記の連結業績および見通しの補足情報を開示いたしましたので、お知らせいたします。 これらの補足情報は連結およびセグメントの売上高ならびに調整後 EBITDA の内訳を示すものです。既に開示をした業績および見通しの範囲を超えるものではありません。 １． 新型コロナウィルス感染症拡大による売上への影響額試算 （別紙１） ２． 調整後 EBITDA についてのセグメント別調整項目 （別紙２） 以 上 各 位 記 1 （別紙１） 新型コロナウィルス感染症拡大による売上への影響額試算 2019 年度 2020 年度 (単位：十億円) 2021 年度 見通し 2021 年度 上半期 好影響 悪影響 糖尿病マネジメント ヘルスケアソリューション 診断・ライフサイエンス 小計 糖尿病マネジメント ヘルスケアソリューション 診断・ライフサイエンス LSIM 事業 メディコム事業 病理事業 バイオメディカ事業 LSIM 事業 メディコム事業 病理事業 バイオメディカ事業 小計 合計 1.3 1.3 – – – – – – – – (1.0) (1.0) 0..3 – 6.7 – – 9.4 16.1 (3.1) (6.3) (1.4) (2.4) (4.0) (17.2) (1.0) – 13.5 1.4 0.1 8.0 23.0 (0.5) (3.7) – – – (4.2) 18..8 （注 1）本資料は当社が行いました試算に基づきます。本資料は、監査法人による監査又はレビューを受けていません。 法令等に基づき必要である場合を除き、当社は本資料に含まれる情報を更新又は改訂する義務を負いません。 – 8.7 1.4 0.1 4.3 14.5 (0.4) (2.7) – – – (3.1) 11.5 2 調整後 EBITDA （下記配賦見直し前） 5,161 2,229 （別紙２） 調整後 EBITDA についてのセグメント別調整項目 糖尿病 マネジメント ヘルスケア ソリューション 診断・ライフ サイエンス 本社・その他 連結 (単位：百万円) 22,746 16,157 101 39,004 1,700 1,994 – – – 450 43,148 – 43,148 13,177 26,917 5 4,014 5,396 4,268 – – 638 54,414 – 54,414 5,161 2,229 (7,079) 2018 年度実績 3,388 1,773 1,570 659 – – – – – – – – – – – – – – – – 5,161 2,229 4,187 7,102 4 11,293 420 198 – – – – – (3,399) 5,299 0 1,900 1,275 109 4,268 – – – – 11,911 7,552 (7,715) 636 – 1,383 391 – – – 450 (4,855) (1,213) (6,067) (11,013) 786 0 2,254 3,596 – – – 638 (3,737) (1,574) (5,312) 2019 年度実績 1 (単位：百万円) 糖尿病 マネジメント ヘルスケア ソリューション 診断・ライフ サイエンス 本社・その他 連結 (10,225) 40,099 営業利益 + 減価償却費 EBITDA + 減損損失（有価証券等を除く） + 一時的な M&A 関連収益・費用 + 一時的な事業構造改革関連収益・費用 + 一時的な資産の処分等収益・費用 + 一時的な契約解除等に係る収益・費用 + 一時的な役職員報酬 + 一時的なその他の収益・費用 本社費配賦の見直し 2 調整後 EBITDA 営業利益 + 減価償却費 EBITDA + 減損損失（有価証券等を除く） + 一時的な M&A 関連収益・費用 + 一時的な事業構造改革関連収益・費用 + 一時的な資産の処分等収益・費用 + 一時的な契約解除等に係る収益・費用 + 一時的な役職員報酬 + 一時的なその他の収益・費用 本社費配賦の見直し 2 調整後 EBITDA 25,502 13,088 101 38,691 317 1,603 – – – – 40,611 1,213 41,823 23,403 13,727 1 37,131 65 1,492 – – – – 38,688 1,574 40,262 3 調整後 EBITDA （下記配賦見直し前） 11,911 7,552 (単位：百万円) 2020 年度実績 糖尿病 マネジメント ヘルスケア ソリューション 診断・ライフ サイエンス 本社・その他 連結 営業利益 + 減価償却費 EBITDA + 減損損失（有価証券等を除く） + 一時的な M&A 関連収益・費用 + 一時的な事業構造改革関連収益・費用 + 一時的な資産の処分等収益・費用 + 一時的な契約解除等に係る収益・費用 (4,237) + 一時的な役職員報酬 + 一時的なその他の収益・費用 4,514 10,004 1,308 15,826 474 1,487 26 – 201 79 508 5,990 2,144 8,642 3,238 2,621 464 – 137 0 (11,369) 17,599 701 102 30,371 6,168 (10,562) 54,138 215 455 – – 312 958 4,153 7,361 591 (4,237) 890 1,156 調整後 EBITDA （下記配賦見直し前） 39,480 18,094 15,101 (8,618) 64,053 本社費配賦見直し 2 調整後 EBITDA – – – – – 39,480 18,094 15,101 (8,618) 64,053 2020 年度上半期実績 (単位：百万円) 糖尿病 マネジメント ヘルスケア ソリューション 診断・ライフ サイエンス 本社・その他 連結 営業利益 + 減価償却費 EBITDA + 減損損失（有価証券等を除く） + 一時的な M&A 関連収益・費用 + 一時的な事業構造改革関連収益・費用 + 一時的な資産の処分等収益・費用 + 一時的な役職員報酬 + 一時的なその他の収益・費用 調整後 EBITDA + 一時的な契約解除等に係る収益・費用 (4,257) (629) 5,022 – 4,393 92 1,360 – – – 25 5,870 (133) 2,854 – 2,721 1,788 232 164 – – – (5,781) 6,533 370 15,030 – 1,615 (5,411) 23,178 – 36 – – – 429 2,093 1,882 260 (4,257) – 465 4,905 (4,946) 23,621 23,945 13,674 2,613 40,232 226 2,798 101 240 119 13,078 6,782 1,615 21,475 213 253 96 – 11 17,791 4 (単位：百万円) 営業利益 + 減価償却費 EBITDA + 減損損失（有価証券等を除く） + 一時的な M&A 関連収益・費用 + 一時的な事業構造改革関連収益・費用 + 一時的な資産の処分等収益・費用 + 一時的な契約解除等に係る収益・費用 + 一時的な役職員報酬 + 一時的なその他の収益・費用 2021 年度上半期実績 糖尿病 マネジメント ヘルスケア ソリューション 診断・ライフ サイエンス 本社・その他 連結 17,297 14,040 10,494 6,797 6 – 2,958 (1,033) – 330 – 8,825 5,215 – 49 149 (33) – 128 14 3,004 3,327 (90) 6,241 469 809 – – 426 79 (8,783) 13,541 316 15,656 – (83) (8,467) 29,114 3 74 521 3,990 – (1,066) 1,482 774 1,115 1,482 1,658 1,208 調整後 EBITDA 19,552 14,347 8,023 (5,018) 36,907 （注 2）EBITDA および調整後 EBITDA は国際会計基準（IFRS）に基づく開示ではありませんが、当社はこの開示が投資家の皆様に有益な情報を提供すると考えています。 （注 3）2020 年４月１日付の組織変更に伴い従来の５事業セグメントを３事業セグメントに変更しました。これを受けて、2018 年度と 2019 年度のセグメント実績を遡及修正しています。 1診断・ライフサイエンスに属するエプレディアは 2019 年６月２８日に、ヘルスケアソリューションに属する LSI メディエンスは 2019 年８月１日に、それぞれ当社の連結子会社となりました。 2 糖尿病マネジメントから本社・その他へ移した以下の内容を含みます。 (ア) 本社費用配賦 – 事業会社アセンシアの本社費用は、2019 年度まで糖尿病マネジメントにて計上していましたが、2020 年度以降は本(イ) マネジメント報酬 – 2019 年度に糖尿病マネジメントにて計上された当該費用がありましたが、他年度に於いては本社・その他にて社・その他にて計上しています。 計上しています。 5