ＫＤＸ２００（1313） – 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項

令和 3年 12月 30日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) 上場ＥＴＦ(管理会社：サムスン資産運用)に関する日々の開示事項 サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場する ETF 銘柄につきまして、以下の通り、 日々の開示事項の状況をご報告致します。 上場ＥＴＦ（2 銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 1 2 サムスンKODEX200証券上場指数投資信託[株式] 1313 サムスンKODEXサムスングループ株証券 上場指数投資信託[株式] 1584 ※ 各銘柄の状況につきましては、次のページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして頂きますと、 各銘柄の状況が表示されます。 東 東 以上 各 位 1 令和 3年 12月 30日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1313（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL. 03-6250-6200) サムスン KODEX200 証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 12 月 30 日現在） 153,300,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 12 月 29 日現在） （令和 3 年 12 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0969 円で計算） 596,970,379,850 円( 6,160,685,034,568 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 12 月 29 日現在） （令和 3 年 12 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0969 円で計算） 3,894.13 円( 40,187.12 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と（KOSPI200×100）の終値の変動率に係る乖離率 （令和 3 年 12 月 29 日現在） 1.18 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 KOSPI200 の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 前営業日の KOSPI200 の終値 ＊ 令和 3 年 12 月 29 日 KOSPI200 終値 396.72 ポイント 指標価格については、 https://eng.krx.co.kr/m1/m1_1/m1_1_1/JHPENG01001_01.jsp – 2 [掲載番号：1] 各 位 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3 年 12 月 30 日設定分） No KR コード コード 銘柄名 株式数 (25,927,319 ｳｫﾝ） 7,615 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7000660001 000660 SK hynix KR7035420009 035420 NAVER KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7035720002 035720 Kakao KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 KR7005380001 005380 HyundaiMtr KR7051910008 051910 LGCHEM KR7000270009 000270 KIA CORP. KR7323410001 323410 KakaoBank KR7068270008 068270 Celltrion KR7012330007 012330 Mobis KR7005490008 005490 POSCO KR7377300009 377300 kakaopay KR7105560007 105560 KBFinancialGroup KR7066570003 066570 LGELECTRONICS KR7259960003 259960 KRAFTON KR7096770003 096770 SK Innovation KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7055550008 055550 ShinhanGroup KR7034730002 034730 SK KR7051900009 051900 LGH&H KR7302440003 302440 SKBS KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7036570000 036570 NCsoft KR7352820005 352820 HYBE KR7015760002 015760 KEPCO KR7011200003 011200 HMM KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7003550001 003550 LG Corp. KR7086790003 086790 HANAFINANCIALGR KR7017670001 017670 SKTelecom KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7361610009 361610 SK ie technology KR7034020008 034020 DHICO KR7003670007 003670 POSCO CHEMICAL KR7033780008 033780 KT&G KR7003490000 003490 KAL KR7090430000 090430 AMOREPACIFIC KR7251270005 251270 Netmarble 3 905 217 24 511 83 228 74 406 215 174 104 104 77 571 174 42 84 160 659 59 15 35 89 30 41 508 474 136 132 436 244 54 41 555 44 168 348 50 104 No KR コード コード 銘柄名 株式数 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 KR7010950004 010950 S-Oil KR7010130003 010130 KorZinc KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7316140003 316140 WooriFinancialGroup KR7402340004 402340 SKSQUARE KR7011070000 011070 LG Innotek KR7034220004 034220 LG Display KR7329180004 329180 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7030200000 030200 KT KR7024110009 KR7326030004 KR7011170008 024110 326030 011170 IBK SKBP LOTTE CHEMICAL Corp KR7018880005 018880 Hanon Systems KR7009830001 009830 HANWHA SOLUTIONS KR7009540006 009540 KSOE KR7011790003 011790 SKC KR7086280005 086280 HYUNDAIGLOVIS KR7020150009 020150 ILJIN MATERIALS KR7032640005 032640 LG Uplus KR7097950000 097950 CJ CheilJedang KR7138040001 138040 Meritz Financial KR7021240007 021240 COWAY KR7006800007 006800 MIRAE ASSET SEC KR7004020004 004020 HYUNDAI STEEL KR7011780004 011780 KumhoPetrochem KR7035250000 035250 Kangwonland KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7000720003 000720 HyundaiEng&Const KR7161390000 161390 HANKOOK TIRE & TECHN KR7071050009 071050 KIH KR7028050003 028050 SamsungEng KR7000100008 000100 Yuhan KR7267250009 267250 HYUNDAI HEAVY INDUST KR7139480008 139480 emart KR7271560005 271560 ORION KR7241560002 241560 Doosan Bobcat KR7180640005 180640 HANJINKAL KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7003410008 003410 SSANGYONGCNE KR7005830005 005830 DB INSURANCE KR7005940002 005940 NHIS KR7002790004 002790 AmoreG KR7008930000 008930 Hanmi Science KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD 4 67 13 50 870 158 23 364 16 329 409 44 26 431 195 75 32 30 33 13 56 91 451 554 136 29 204 980 119 116 66 237 89 73 32 35 73 69 98 171 71 240 43 36 43 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 KR7078930005 078930 GS KR7036460004 036460 Kogas KR7008560005 008560 MERITZ SECU KR7014680003 014680 Hanchem KR7006360002 006360 GS E&C KR7128940004 128940 HanmiPharm KR7052690005 052690 KEPCO E&C KR7000990002 000990 DB HiTek KR7007070006 007070 GS Retail KR7004990008 004990 LOTTE KR7047810007 047810 KOREA AEROSPACE KR7336260005 336260 Doosanfc KR7008770000 008770 HtlShilla KR7026960005 026960 DONGSUH KR7272210006 272210 HANWHA SYSTEMS KR7028670008 028670 PanOcean KR7204320006 204320 MANDO KR7000120006 000120 CJ LOGISTICS KR7039490008 KR7012750006 KR7047050000 039490 KIWOOM 012750 047050 S-1 POSCO INTERNATIONAL KR7010620003 010620 HyundaiMipoDock KR7002380004 002380 KCC KR7138930003 138930 BNK Financial Group KR7112610001 112610 CSWIND KR7030000004 030000 CheilWorldwide KR7298050006 298050 HYOSUNG ADVANCED KR7285130001 285130 SKCHEM KR7006280002 006280 GC Corp KR7088350004 088350 HANWHA LIFE KR7282330000 282330 BGF Retail KR7004170007 004170 Shinsegae KR7010060002 010060 OCI KR7023530009 023530 LOTTE SHOPPING KR7001040005 001040 CJ KR7042660001 042660 DSME KR7012450003 012450 HANWHA AEROSPACE KR7047040001 047040 DWEC KR7000880005 000880 Hanwha KR7375500006 375500 DL E&C KR7064350002 064350 HYUNDAI ROTEM KR7298020009 298020 HYOSUNG TNC KR7009240003 009240 Hanssem KR7011210002 011210 HYUNDAI WIA 5 72 63 418 14 104 113 12 21 57 68 39 65 49 50 98 52 18 22 39 74 37 7 363 432 39 111 533 4 18 9 13 11 30 16 22 74 56 322 59 24 118 4 16 25 KR コード コード 銘柄名 株式数 No 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 KR7081660003 081660 Fila Holdings KR7000080002 000080 HITEJINRO KR7001450006 001450 Hyundai M&F INS KR7093370005 093370 FOOSUNG KR7004800009 004800 Hyosung KR7004000006 004000 LOTTE Fine Chem KR7004370003 004370 Nongshim KR7120110002 120110 KOLON IND KR7111770004 111770 Youngone Corp KR7000150003 000150 DOOSAN KR7003090008 003090 Daewoong KR7069620003 069620 DAEWOONG PHARM KR7069960003 069960 HYUNDAIDEPTST KR7051600005 051600 KEPCO KPS KR7006260004 006260 LS KR7019170000 019170 ShinpoongPharm KR7007310006 007310 Ottogi KR7017800004 017800 HyundaiElev KR7010120004 010120 LS ELECTRIC KR7001440007 001440 TaihanElecWire KR7009900002 009900 MS IND KR7178920005 178920 PIAM KR7005850003 005850 SLCORP KR7001230002 001230 DongkukStlMill KR7294870001 294870 HDC-OP KR7020560009 020560 Asiana Airlines KR7000240002 000240 HANKOOK & COMPANY KR7079550000 079550 LIG Nex1 KR7014820005 014820 DWS KR7042670000 042670 HDSINFRA KR7010780005 010780 IS DONGSEO KR7073240004 073240 KUMHOTIRE KR7185750007 185750 CHONGKUNDANG KR7000210005 000210 DL KR7005250006 005250 GCH Corp KR7005300009 005300 LotteChilsung KR7001740000 001740 SKNetworks KR7006650006 006650 KPIC KR7032350001 032350 LOTTE TOUR KR7013890009 013890 ZINUS KR7000670000 000670 Youngpoong KR7009420001 009420 HANALL BIOPHARMA KR7004490009 004490 SGBC KR7016380008 016380 KG DONGBU STL 6 830 109 78 50 97 76 14 28 5 29 35 9 31 7 23 36 28 28 2 49 25 44 22 26 66 80 38 17 9 12 19 36 5 5 58 14 1 57 13 45 216 23 255 192 No 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 KR コード KR7192080000 コード 192080 DoubleUGames 銘柄名 KR7031430002 031430 SHINSEGAE INTERNATIO KR7001120005 001120 LX INT KR7003850005 003850 BoryungPharm KR7192820009 192820 COSMAX KR7001800002 001800 ORION Holdings KR7241590009 241590 H.S.ENTERPRISE KR7003520004 003520 YUNGJIN PHARM KR7069260008 069260 Huchems KR7079160008 079160 CJ CGV KR7003000007 003000 BukwangPharm KR7161890009 161890 KOLMAR KOREA KR7020000006 020000 Handsome KR7006120000 006120 SK Discovery KR7103140000 103140 POONGSAN KR7284740008 284740 CUCKOO HOMESYS KR7105630008 105630 Hansae KR7000070003 000070 SAMYANGHOLDINGS KR7005440003 005440 HYUNDAIGREENFOOD KR7006040000 006040 DongwonInd KR7114090004 114090 GKL KR7001680008 001680 Daesang KR7057050007 057050 HYUNDAIHOMESHOP KR7049770001 049770 DongwonF&B KR7064960008 064960 SNT MOTIV KR7192400000 192400 CUCKOO KR7002350007 002350 NEXENTIRE 株式数 142 15 5 46 44 13 33 29 35 38 86 27 22 17 29 11 27 6 82 2 49 31 11 2 13 11 52 7 令和 3 年 12 月 30 日 管理会社名 サムスン資産運用株式会社 (管理会社コード 13134) 代表者名 代表理事 沈 鍾極 (銘柄コード 1584（外国 ETF）) 問合せ先 (代理人)西村あさひ法律事務所 弁護士 伊東 啓 (TEL.03-6250-6200) [掲載番号：2] 各 位 サムスン KODEX サムスングループ株証券上場指数投資信託[株式]に関する日々の開示事項 1. 上場ＥＴＦの上場受益権口数（令和 3 年 12 月 30 日現在） 150,800,000 口 2. 上場ＥＴＦの純資産総額（令和 3 年 12 月 29 日現在） （令和 3 年 12 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0969 円で計算） 145,998,833,675 円 ( 1,506,695,909,960 ウォン） 3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（令和 3 年 12 月 29 日現在） （令和 3 年 12 月 29 日に三菱 UFJ 銀行が発表した対顧客電信売・買相場の仲値 1 ウォン＝0.0969 円で計算） 968.16 円 ( 9,991.35 ウォン） 4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とサムスングループ指数の終値の変動率に係る乖離率 （令和 3年 12月 29日現在） 1.37 ％ （参考）乖離率の計算式 上場 ETF の一口あたりの純資産額 サムスングループ指数の終値 ×100 前営業日の上場 ETF の一口あたりの純資産額 ＊ 令和 3年 12月 29日サムスングループ指数終値 9,842.99ポイント 前営業日のサムスングループ指数の終値 指標価格については、 http://www.eng.kodex.com/engProductSamJP.do?fundId=2ETF14&depth2=01&depth3=01 – 8 5. 受益証券を取得するために必要な株式のポートフォリオの確定 （令和 3年 12月 30日設定分） KR コード コード 銘柄名 （現金） KR7005930003 005930 SamsungElec KR7207940008 207940 SAMSUNG BIOLOGICS KR7006400006 006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD. 株式数 (14,824,558 ｳｫﾝ） KR7028260008 028260 SAMSUNG C&T KR7009150004 009150 SamsungElecMech KR7032830002 032830 SAMSUNG LIFE KR7018260000 018260 SAMSUNG SDS KR7000810002 000810 SamsungF&MIns KR7010140002 010140 SamsungHvyInd KR7028050003 028050 SamsungEng KR7016360000 016360 SamsungSecu KR7029780004 029780 SAMSUNG CARD KR7008770000 008770 HtlShilla KR7012750006 012750 S-1 KR7030000004 030000 CheilWorldwide 3,269 119 339 696 391 602 238 224 435 166 217 172 495 4,161 1,081 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9